PQDP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2017
Entrega
14/03/2017 18:42
Fevereiro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|
| Ativo | 612,38 mi | 612,53 mi |
| Patrimônio líquido | 604,72 mi | 605,08 mi |
| Total dos passivos | 7,66 mi | 7,45 mi |
| Liquidez total | 9,84 mi | 10,16 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,25% | 1,22% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - |
Ativo
612,38 mi
Jan/2017: 612,53 mi
Patrimônio líquido
604,72 mi
Jan/2017: 605,08 mi
Total dos passivos
7,66 mi
Jan/2017: 7,45 mi
Liquidez total
9,84 mi
Jan/2017: 10,16 mi
Índice de solvência
1,25%
Passivos / Ativo
Jan/2017: 1,22%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 238.477 | 238.477 |
| Número de cotistas | 2.532 | 2.513 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 2.535,76 | R$ 2.537,27 |
Número de cotas emitidas
238.477
Jan/2017: 238.477
Número de cotistas
2.532
Jan/2017: 2.513
Valor patrimonial por cota
R$ 2.535,76
Jan/2017: R$ 2.537,27
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,92 mi | 5,66 mi |
| └─ Por cota | R$ 24,8162 | R$ 23,7374 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,80 mi | 3,02 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,92 mi
└─ Por cota
R$ 24,8162
Jan/2017: 5,66 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,80 mi
Jan/2017: 3,02 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
597,75 mi
Jan/2017: 598,02 mi
| Tipo de ativo | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
301,27 mi
50,40%
|
301,54 mi
50,42%
|
| Direitos sobre imóveis |
296,48 mi
49,60%
|
296,48 mi
49,58%
|
| Imóveis acabados |
293,36 mi
49,08%
|
293,35 mi
49,05%
|
| Terrenos |
3,12 mi
0,52%
|
3,12 mi
0,52%
|
Fundos imobiliários
301,27 mi
50,40%
Jan/2017: 301,54 mi (50,42%)
Direitos sobre imóveis
296,48 mi
49,60%
Jan/2017: 296,48 mi (49,58%)
Imóveis acabados
293,36 mi
49,08%
Jan/2017: 293,35 mi (49,05%)
Terrenos
3,12 mi
0,52%
Jan/2017: 3,12 mi (0,52%)