PQDP11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 10.869.155/0001-12
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/02/2017
Entrega 14/03/2017 18:42

Informes Periódicos

Fevereiro/2017

Estrutura patrimonial

Ativo 612,38 mi
Jan/2017: 612,53 mi
Patrimônio líquido 604,72 mi
Jan/2017: 605,08 mi
Total dos passivos 7,66 mi
Jan/2017: 7,45 mi
Liquidez total 9,84 mi
Jan/2017: 10,16 mi
Índice de solvência 1,25%

Passivos / Ativo

Jan/2017: 1,22%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jan/2017: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 238.477
Jan/2017: 238.477
Número de cotistas 2.532
Jan/2017: 2.513
Valor patrimonial por cota R$ 2.535,76
Jan/2017: R$ 2.537,27

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 5,92 mi
└─ Por cota R$ 24,8162
Jan/2017: 5,66 mi
Contas a receber - Aluguéis 2,80 mi
Jan/2017: 3,02 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jan/2017: 0,00

Investimentos

Total investido
597,75 mi
Jan/2017: 598,02 mi
Fundos imobiliários
301,27 mi 50,40%
Jan/2017: 301,54 mi (50,42%)
Direitos sobre imóveis
296,48 mi 49,60%
Jan/2017: 296,48 mi (49,58%)
Imóveis acabados
293,36 mi 49,08%
Jan/2017: 293,35 mi (49,05%)
Terrenos
3,12 mi 0,52%
Jan/2017: 3,12 mi (0,52%)
Página do fundo PQDP11 Ver original na B3

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