PQDP11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 10.869.155/0001-12
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/04/2017
Entrega 10/05/2017 15:21

Informes Periódicos

Abril/2017

Estrutura patrimonial

Ativo 613,15 mi
Mar/2017: 613,29 mi Fev/2017: 612,38 mi
Patrimônio líquido 605,20 mi
Mar/2017: 604,96 mi Fev/2017: 604,72 mi
Total dos passivos 7,95 mi
Mar/2017: 8,33 mi Fev/2017: 7,66 mi
Liquidez total 10,57 mi
Mar/2017: 10,91 mi Fev/2017: 9,84 mi
Índice de solvência 1,30%

Passivos / Ativo

Mar/2017: 1,36% Fev/2017: 1,25%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mar/2017: - Fev/2017: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 238.477
Mar/2017: 238.477 Fev/2017: 238.477
Número de cotistas 2.671
Mar/2017: 2.635 Fev/2017: 2.532
Valor patrimonial por cota R$ 2.537,77
Mar/2017: R$ 2.536,77 Fev/2017: R$ 2.535,76

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 6,03 mi
└─ Por cota R$ 25,2822
Mar/2017: 6,57 mi Fev/2017: 5,92 mi
Contas a receber - Aluguéis 3,04 mi
Mar/2017: 2,94 mi Fev/2017: 2,80 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Mar/2017: 0,00 Fev/2017: 0,00

Investimentos

Total investido
597,87 mi
Mar/2017: 597,76 mi Fev/2017: 597,75 mi
Fundos imobiliários
301,38 mi 50,41%
Mar/2017: 301,31 mi (50,41%) Fev/2017: 301,27 mi (50,40%)
Direitos sobre imóveis
296,49 mi 49,59%
Mar/2017: 296,45 mi (49,59%) Fev/2017: 296,48 mi (49,60%)
Imóveis acabados
293,37 mi 49,07%
Mar/2017: 293,33 mi (49,07%) Fev/2017: 293,36 mi (49,08%)
Terrenos
3,12 mi 0,52%
Mar/2017: 3,12 mi (0,52%) Fev/2017: 3,12 mi (0,52%)
Página do fundo PQDP11 Ver original na B3

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