PQDP11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 10.869.155/0001-12
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/05/2017
Entrega 09/06/2017 09:37

Informes Periódicos

Maio/2017

Estrutura patrimonial

Ativo 613,67 mi
Abr/2017: 613,15 mi Mar/2017: 613,29 mi
Patrimônio líquido 605,37 mi
Abr/2017: 605,20 mi Mar/2017: 604,96 mi
Total dos passivos 8,30 mi
Abr/2017: 7,95 mi Mar/2017: 8,33 mi
Liquidez total 10,75 mi
Abr/2017: 10,57 mi Mar/2017: 10,91 mi
Índice de solvência 1,35%

Passivos / Ativo

Abr/2017: 1,30% Mar/2017: 1,36%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Abr/2017: - Mar/2017: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 238.477
Abr/2017: 238.477 Mar/2017: 238.477
Número de cotistas 2.773
Abr/2017: 2.671 Mar/2017: 2.635
Valor patrimonial por cota R$ 2.538,48
Abr/2017: R$ 2.537,77 Mar/2017: R$ 2.536,77

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 6,36 mi
└─ Por cota R$ 26,6803
Abr/2017: 6,03 mi Mar/2017: 6,57 mi
Contas a receber - Aluguéis 3,03 mi
Abr/2017: 3,04 mi Mar/2017: 2,94 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Abr/2017: 0,00 Mar/2017: 0,00

Investimentos

Total investido
598,03 mi
Abr/2017: 597,87 mi Mar/2017: 597,76 mi
Fundos imobiliários
301,45 mi 50,41%
Abr/2017: 301,38 mi (50,41%) Mar/2017: 301,31 mi (50,41%)
Direitos sobre imóveis
296,58 mi 49,59%
Abr/2017: 296,49 mi (49,59%) Mar/2017: 296,45 mi (49,59%)
Imóveis acabados
293,46 mi 49,07%
Abr/2017: 293,37 mi (49,07%) Mar/2017: 293,33 mi (49,07%)
Terrenos
3,12 mi 0,52%
Abr/2017: 3,12 mi (0,52%) Mar/2017: 3,12 mi (0,52%)
Página do fundo PQDP11 Ver original na B3

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