PQDP11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/05/2017

Entrega

09/06/2017 09:37

Maio/2017

Estrutura patrimonial

Métrica	Mai/2017	Abr/2017	Mar/2017
Ativo	613,67 mi	613,15 mi	613,29 mi
Patrimônio líquido	605,37 mi	605,20 mi	604,96 mi
Total dos passivos	8,30 mi	7,95 mi	8,33 mi
Liquidez total	10,75 mi	10,57 mi	10,91 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	1,35%	1,30%	1,36%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 613,67 mi

Abr/2017: 613,15 mi Mar/2017: 613,29 mi

Patrimônio líquido 605,37 mi

Abr/2017: 605,20 mi Mar/2017: 604,96 mi

Total dos passivos 8,30 mi

Abr/2017: 7,95 mi Mar/2017: 8,33 mi

Liquidez total 10,75 mi

Abr/2017: 10,57 mi Mar/2017: 10,91 mi

Índice de solvência 1,35%

Passivos / Ativo

Abr/2017: 1,30% Mar/2017: 1,36%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Abr/2017: - Mar/2017: -

Cotas e cotistas

Métrica	Mai/2017	Abr/2017	Mar/2017
Número de cotas emitidas	238.477	238.477	238.477
Número de cotistas	2.773	2.671	2.635
Valor patrimonial por cota	R$ 2.538,48	R$ 2.537,77	R$ 2.536,77

Número de cotas emitidas 238.477

Abr/2017: 238.477 Mar/2017: 238.477

Número de cotistas 2.773

Abr/2017: 2.671 Mar/2017: 2.635

Valor patrimonial por cota R$ 2.538,48

Abr/2017: R$ 2.537,77 Mar/2017: R$ 2.536,77

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Mai/2017	Abr/2017	Mar/2017
Rendimentos a distribuir	6,36 mi	6,03 mi	6,57 mi
└─ Por cota	R$ 26,6803	R$ 25,2822	R$ 27,5679
Contas a receber - Aluguéis	3,03 mi	3,04 mi	2,94 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 6,36 mi

└─ Por cota R$ 26,6803

Abr/2017: 6,03 mi Mar/2017: 6,57 mi

Contas a receber - Aluguéis 3,03 mi

Abr/2017: 3,04 mi Mar/2017: 2,94 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Abr/2017: 0,00 Mar/2017: 0,00

Investimentos

Total investido

598,03 mi

Abr/2017: 597,87 mi Mar/2017: 597,76 mi

Tipo de ativo	Mai/2017	Abr/2017	Mar/2017
Fundos imobiliários	301,45 mi 50,41%	301,38 mi 50,41%	301,31 mi 50,41%
Direitos sobre imóveis	296,58 mi 49,59%	296,49 mi 49,59%	296,45 mi 49,59%
Imóveis acabados	293,46 mi 49,07%	293,37 mi 49,07%	293,33 mi 49,07%
Terrenos	3,12 mi 0,52%	3,12 mi 0,52%	3,12 mi 0,52%

Fundos imobiliários

301,45 mi 50,41%

Abr/2017: 301,38 mi (50,41%) Mar/2017: 301,31 mi (50,41%)

Direitos sobre imóveis

296,58 mi 49,59%

Abr/2017: 296,49 mi (49,59%) Mar/2017: 296,45 mi (49,59%)

Imóveis acabados

293,46 mi 49,07%

Abr/2017: 293,37 mi (49,07%) Mar/2017: 293,33 mi (49,07%)

Terrenos

3,12 mi 0,52%

Abr/2017: 3,12 mi (0,52%) Mar/2017: 3,12 mi (0,52%)

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