PQDP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2017
Entrega
10/07/2017 11:27
Junho/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 632,70 mi | 613,67 mi | 613,15 mi |
| Patrimônio líquido | 623,99 mi | 605,37 mi | 605,20 mi |
| Total dos passivos | 8,71 mi | 8,30 mi | 7,95 mi |
| Liquidez total | 11,22 mi | 10,75 mi | 10,57 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,38% | 1,35% | 1,30% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
632,70 mi
Mai/2017: 613,67 mi
Abr/2017: 613,15 mi
Patrimônio líquido
623,99 mi
Mai/2017: 605,37 mi
Abr/2017: 605,20 mi
Total dos passivos
8,71 mi
Mai/2017: 8,30 mi
Abr/2017: 7,95 mi
Liquidez total
11,22 mi
Mai/2017: 10,75 mi
Abr/2017: 10,57 mi
Índice de solvência
1,38%
Passivos / Ativo
Mai/2017: 1,35%
Abr/2017: 1,30%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2017: -
Abr/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 238.477 | 238.477 | 238.477 |
| Número de cotistas | 2.875 | 2.773 | 2.671 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 2.616,56 | R$ 2.538,48 | R$ 2.537,77 |
Número de cotas emitidas
238.477
Mai/2017: 238.477
Abr/2017: 238.477
Número de cotistas
2.875
Mai/2017: 2.773
Abr/2017: 2.671
Valor patrimonial por cota
R$ 2.616,56
Mai/2017: R$ 2.538,48
Abr/2017: R$ 2.537,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,71 mi | 6,36 mi | 6,03 mi |
| └─ Por cota | R$ 28,1496 | R$ 26,6803 | R$ 25,2822 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,07 mi | 3,03 mi | 3,04 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,71 mi
└─ Por cota
R$ 28,1496
Mai/2017: 6,36 mi
Abr/2017: 6,03 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,07 mi
Mai/2017: 3,03 mi
Abr/2017: 3,04 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2017: 0,00
Abr/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
616,52 mi
Mai/2017: 598,03 mi
Abr/2017: 597,87 mi
| Tipo de ativo | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
310,69 mi
50,39%
|
301,45 mi
50,41%
|
301,38 mi
50,41%
|
| Direitos sobre imóveis |
305,83 mi
49,61%
|
296,58 mi
49,59%
|
296,49 mi
49,59%
|
| Imóveis acabados |
302,70 mi
49,10%
|
293,46 mi
49,07%
|
293,37 mi
49,07%
|
| Terrenos |
3,12 mi
0,51%
|
3,12 mi
0,52%
|
3,12 mi
0,52%
|
Fundos imobiliários
310,69 mi
50,39%
Mai/2017: 301,45 mi (50,41%)
Abr/2017: 301,38 mi (50,41%)
Direitos sobre imóveis
305,83 mi
49,61%
Mai/2017: 296,58 mi (49,59%)
Abr/2017: 296,49 mi (49,59%)
Imóveis acabados
302,70 mi
49,10%
Mai/2017: 293,46 mi (49,07%)
Abr/2017: 293,37 mi (49,07%)
Terrenos
3,12 mi
0,51%
Mai/2017: 3,12 mi (0,52%)
Abr/2017: 3,12 mi (0,52%)