PQDP11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 10.869.155/0001-12
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/06/2017
Entrega 10/07/2017 11:27

Informes Periódicos

Junho/2017

Estrutura patrimonial

Ativo 632,70 mi
Mai/2017: 613,67 mi Abr/2017: 613,15 mi
Patrimônio líquido 623,99 mi
Mai/2017: 605,37 mi Abr/2017: 605,20 mi
Total dos passivos 8,71 mi
Mai/2017: 8,30 mi Abr/2017: 7,95 mi
Liquidez total 11,22 mi
Mai/2017: 10,75 mi Abr/2017: 10,57 mi
Índice de solvência 1,38%

Passivos / Ativo

Mai/2017: 1,35% Abr/2017: 1,30%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2017: - Abr/2017: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 238.477
Mai/2017: 238.477 Abr/2017: 238.477
Número de cotistas 2.875
Mai/2017: 2.773 Abr/2017: 2.671
Valor patrimonial por cota R$ 2.616,56
Mai/2017: R$ 2.538,48 Abr/2017: R$ 2.537,77

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 6,71 mi
└─ Por cota R$ 28,1496
Mai/2017: 6,36 mi Abr/2017: 6,03 mi
Contas a receber - Aluguéis 3,07 mi
Mai/2017: 3,03 mi Abr/2017: 3,04 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Mai/2017: 0,00 Abr/2017: 0,00

Investimentos

Total investido
616,52 mi
Mai/2017: 598,03 mi Abr/2017: 597,87 mi
Fundos imobiliários
310,69 mi 50,39%
Mai/2017: 301,45 mi (50,41%) Abr/2017: 301,38 mi (50,41%)
Direitos sobre imóveis
305,83 mi 49,61%
Mai/2017: 296,58 mi (49,59%) Abr/2017: 296,49 mi (49,59%)
Imóveis acabados
302,70 mi 49,10%
Mai/2017: 293,46 mi (49,07%) Abr/2017: 293,37 mi (49,07%)
Terrenos
3,12 mi 0,51%
Mai/2017: 3,12 mi (0,52%) Abr/2017: 3,12 mi (0,52%)
Página do fundo PQDP11 Ver original na B3

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