PQDP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2017
Entrega
14/12/2017 18:41
Novembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 633,27 mi | 632,88 mi | 632,96 mi |
| Patrimônio líquido | 624,54 mi | 624,45 mi | 624,17 mi |
| Total dos passivos | 8,73 mi | 8,43 mi | 8,78 mi |
| Liquidez total | 11,54 mi | 11,24 mi | 11,62 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,38% | 1,33% | 1,39% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
633,27 mi
Out/2017: 632,88 mi
Set/2017: 632,96 mi
Patrimônio líquido
624,54 mi
Out/2017: 624,45 mi
Set/2017: 624,17 mi
Total dos passivos
8,73 mi
Out/2017: 8,43 mi
Set/2017: 8,78 mi
Liquidez total
11,54 mi
Out/2017: 11,24 mi
Set/2017: 11,62 mi
Índice de solvência
1,38%
Passivos / Ativo
Out/2017: 1,33%
Set/2017: 1,39%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2017: -
Set/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 238.477 | 238.477 | 238.477 |
| Número de cotistas | 3.332 | 3.269 | 3.146 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 2.618,86 | R$ 2.618,48 | R$ 2.617,33 |
Número de cotas emitidas
238.477
Out/2017: 238.477
Set/2017: 238.477
Número de cotistas
3.332
Out/2017: 3.269
Set/2017: 3.146
Valor patrimonial por cota
R$ 2.618,86
Out/2017: R$ 2.618,48
Set/2017: R$ 2.617,33
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,46 mi | 6,16 mi | 6,58 mi |
| └─ Por cota | R$ 27,0739 | R$ 25,8169 | R$ 27,5728 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,28 mi | 3,25 mi | 3,13 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,46 mi
└─ Por cota
R$ 27,0739
Out/2017: 6,16 mi
Set/2017: 6,58 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,28 mi
Out/2017: 3,25 mi
Set/2017: 3,13 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2017: 0,00
Set/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
616,57 mi
Out/2017: 616,62 mi
Set/2017: 616,57 mi
| Tipo de ativo | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
310,60 mi
50,38%
|
310,64 mi
50,38%
|
310,58 mi
50,37%
|
| Direitos sobre imóveis |
305,97 mi
49,62%
|
305,98 mi
49,62%
|
306,00 mi
49,63%
|
| Imóveis acabados |
302,85 mi
49,12%
|
302,86 mi
49,12%
|
302,87 mi
49,12%
|
| Terrenos |
3,12 mi
0,51%
|
3,12 mi
0,51%
|
3,12 mi
0,51%
|
Fundos imobiliários
310,60 mi
50,38%
Out/2017: 310,64 mi (50,38%)
Set/2017: 310,58 mi (50,37%)
Direitos sobre imóveis
305,97 mi
49,62%
Out/2017: 305,98 mi (49,62%)
Set/2017: 306,00 mi (49,63%)
Imóveis acabados
302,85 mi
49,12%
Out/2017: 302,86 mi (49,12%)
Set/2017: 302,87 mi (49,12%)
Terrenos
3,12 mi
0,51%
Out/2017: 3,12 mi (0,51%)
Set/2017: 3,12 mi (0,51%)