PQDP11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 10.869.155/0001-12
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/11/2017
Entrega 14/12/2017 18:41

Informes Periódicos

Novembro/2017

Estrutura patrimonial

Ativo 633,27 mi
Out/2017: 632,88 mi Set/2017: 632,96 mi
Patrimônio líquido 624,54 mi
Out/2017: 624,45 mi Set/2017: 624,17 mi
Total dos passivos 8,73 mi
Out/2017: 8,43 mi Set/2017: 8,78 mi
Liquidez total 11,54 mi
Out/2017: 11,24 mi Set/2017: 11,62 mi
Índice de solvência 1,38%

Passivos / Ativo

Out/2017: 1,33% Set/2017: 1,39%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2017: - Set/2017: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 238.477
Out/2017: 238.477 Set/2017: 238.477
Número de cotistas 3.332
Out/2017: 3.269 Set/2017: 3.146
Valor patrimonial por cota R$ 2.618,86
Out/2017: R$ 2.618,48 Set/2017: R$ 2.617,33

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 6,46 mi
└─ Por cota R$ 27,0739
Out/2017: 6,16 mi Set/2017: 6,58 mi
Contas a receber - Aluguéis 3,28 mi
Out/2017: 3,25 mi Set/2017: 3,13 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Out/2017: 0,00 Set/2017: 0,00

Investimentos

Total investido
616,57 mi
Out/2017: 616,62 mi Set/2017: 616,57 mi
Fundos imobiliários
310,60 mi 50,38%
Out/2017: 310,64 mi (50,38%) Set/2017: 310,58 mi (50,37%)
Direitos sobre imóveis
305,97 mi 49,62%
Out/2017: 305,98 mi (49,62%) Set/2017: 306,00 mi (49,63%)
Imóveis acabados
302,85 mi 49,12%
Out/2017: 302,86 mi (49,12%) Set/2017: 302,87 mi (49,12%)
Terrenos
3,12 mi 0,51%
Out/2017: 3,12 mi (0,51%) Set/2017: 3,12 mi (0,51%)
Página do fundo PQDP11 Ver original na B3

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