PQDP11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 10.869.155/0001-12
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/07/2017
Entrega 10/08/2017 11:52

Informes Periódicos

Julho/2017

Estrutura patrimonial

Ativo 632,90 mi
Jun/2017: 632,70 mi Mai/2017: 613,67 mi
Patrimônio líquido 624,15 mi
Jun/2017: 623,99 mi Mai/2017: 605,37 mi
Total dos passivos 8,75 mi
Jun/2017: 8,71 mi Mai/2017: 8,30 mi
Liquidez total 11,37 mi
Jun/2017: 11,22 mi Mai/2017: 10,75 mi
Índice de solvência 1,38%

Passivos / Ativo

Jun/2017: 1,38% Mai/2017: 1,35%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2017: - Mai/2017: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 238.477
Jun/2017: 238.477 Mai/2017: 238.477
Número de cotistas 2.951
Jun/2017: 2.875 Mai/2017: 2.773
Valor patrimonial por cota R$ 2.617,25
Jun/2017: R$ 2.616,56 Mai/2017: R$ 2.538,48

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 6,64 mi
└─ Por cota R$ 27,8383
Jun/2017: 6,71 mi Mai/2017: 6,36 mi
Contas a receber - Aluguéis 3,13 mi
Jun/2017: 3,07 mi Mai/2017: 3,03 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jun/2017: 0,00 Mai/2017: 0,00

Investimentos

Total investido
616,56 mi
Jun/2017: 616,52 mi Mai/2017: 598,03 mi
Fundos imobiliários
310,71 mi 50,39%
Jun/2017: 310,69 mi (50,39%) Mai/2017: 301,45 mi (50,41%)
Direitos sobre imóveis
305,86 mi 49,61%
Jun/2017: 305,83 mi (49,61%) Mai/2017: 296,58 mi (49,59%)
Imóveis acabados
302,73 mi 49,10%
Jun/2017: 302,70 mi (49,10%) Mai/2017: 293,46 mi (49,07%)
Terrenos
3,12 mi 0,51%
Jun/2017: 3,12 mi (0,51%) Mai/2017: 3,12 mi (0,52%)
Página do fundo PQDP11 Ver original na B3

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