PQDP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2017
Entrega
10/08/2017 11:52
Julho/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 632,90 mi | 632,70 mi | 613,67 mi |
| Patrimônio líquido | 624,15 mi | 623,99 mi | 605,37 mi |
| Total dos passivos | 8,75 mi | 8,71 mi | 8,30 mi |
| Liquidez total | 11,37 mi | 11,22 mi | 10,75 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,38% | 1,38% | 1,35% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
632,90 mi
Jun/2017: 632,70 mi
Mai/2017: 613,67 mi
Patrimônio líquido
624,15 mi
Jun/2017: 623,99 mi
Mai/2017: 605,37 mi
Total dos passivos
8,75 mi
Jun/2017: 8,71 mi
Mai/2017: 8,30 mi
Liquidez total
11,37 mi
Jun/2017: 11,22 mi
Mai/2017: 10,75 mi
Índice de solvência
1,38%
Passivos / Ativo
Jun/2017: 1,38%
Mai/2017: 1,35%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2017: -
Mai/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 238.477 | 238.477 | 238.477 |
| Número de cotistas | 2.951 | 2.875 | 2.773 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 2.617,25 | R$ 2.616,56 | R$ 2.538,48 |
Número de cotas emitidas
238.477
Jun/2017: 238.477
Mai/2017: 238.477
Número de cotistas
2.951
Jun/2017: 2.875
Mai/2017: 2.773
Valor patrimonial por cota
R$ 2.617,25
Jun/2017: R$ 2.616,56
Mai/2017: R$ 2.538,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,64 mi | 6,71 mi | 6,36 mi |
| └─ Por cota | R$ 27,8383 | R$ 28,1496 | R$ 26,6803 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,13 mi | 3,07 mi | 3,03 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,64 mi
└─ Por cota
R$ 27,8383
Jun/2017: 6,71 mi
Mai/2017: 6,36 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,13 mi
Jun/2017: 3,07 mi
Mai/2017: 3,03 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2017: 0,00
Mai/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
616,56 mi
Jun/2017: 616,52 mi
Mai/2017: 598,03 mi
| Tipo de ativo | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
310,71 mi
50,39%
|
310,69 mi
50,39%
|
301,45 mi
50,41%
|
| Direitos sobre imóveis |
305,86 mi
49,61%
|
305,83 mi
49,61%
|
296,58 mi
49,59%
|
| Imóveis acabados |
302,73 mi
49,10%
|
302,70 mi
49,10%
|
293,46 mi
49,07%
|
| Terrenos |
3,12 mi
0,51%
|
3,12 mi
0,51%
|
3,12 mi
0,52%
|
Fundos imobiliários
310,71 mi
50,39%
Jun/2017: 310,69 mi (50,39%)
Mai/2017: 301,45 mi (50,41%)
Direitos sobre imóveis
305,86 mi
49,61%
Jun/2017: 305,83 mi (49,61%)
Mai/2017: 296,58 mi (49,59%)
Imóveis acabados
302,73 mi
49,10%
Jun/2017: 302,70 mi (49,10%)
Mai/2017: 293,46 mi (49,07%)
Terrenos
3,12 mi
0,51%
Jun/2017: 3,12 mi (0,51%)
Mai/2017: 3,12 mi (0,52%)