PQDP11 Cotação: R$ 2.289,97 Queda de 5,53%
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Cotação: R$ 2.289,97
Queda de 5,53%R$ por cota · 03/11/2026 14:14 · B3
- DY 12m
- 9,68%
- P/VP
- 0,88
Ativos do PQDP11
- Imóveis
- 1
- para renda, prontos
- Área total
- 127.000 m²
- Vacância
- –
- média pela receita
- Inadimplência
- –
- média pela receita
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Vacância e inadimplência: a média dos imóveis para renda, cada um pelo seu peso na receita do fundo, como o informe trimestral os traz.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| Imóveis | R$ 642 mi 100,0% |
|---|
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Fundo | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | Outros | R$ 13,9 mi |
| BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | Outros | R$ 5,06 mi |
| ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FIF CIC RESPONSABIL | Outros | R$ 4,84 mi |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO REN | Outros | R$ 9,98 mil |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- −0,8%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 0,6%
- Passivo total
- R$ 3,82 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 3,62 mi | 0,5% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 138 mil | 0,0% |
| Obrigações por aquisição de imóveis · dívida | R$ −5,54 mi | −0,8% |
| Adiantamento por venda de imóveis | R$ 170 mil | 0,0% |
| Provisões para contingências | R$ 909 mil | 0,1% |
| Outros valores a pagar | R$ 4,52 mi | 0,7% |
| Passivo total | R$ 3,82 mi | 0,6% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ −5,54 mi de compra de imóveis ÷ R$ 674 mi = −0,8%: R$ −0,8 de dívida para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/24 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 674.026.120,74 |
| agosto de 2026 | R$ 675.530.476,82 |
| julho de 2026 | R$ 672.144.640,22 |
| junho de 2026 | R$ 671.247.575,21 |
| maio de 2026 | R$ 636.312.310,55 |
| abril de 2026 | R$ 606.266.466,85 |
| março de 2026 | R$ 571.578.351,46 |
| fevereiro de 2026 | R$ 533.576.753,04 |
| janeiro de 2026 | R$ 495.336.273,96 |
| dezembro de 2025 | R$ 344.854.473,11 |
| novembro de 2025 | R$ 352.405.571,02 |
| outubro de 2025 | R$ 351.418.688,87 |
| setembro de 2025 | R$ 350.952.708,68 |
| agosto de 2025 | R$ 337.127.877,73 |
| julho de 2025 | R$ 334.637.324,68 |
| junho de 2025 | R$ 336.538.742,69 |
| maio de 2025 | R$ 338.061.183,94 |
| abril de 2025 | R$ 337.353.559,20 |
| março de 2025 | R$ 336.911.154,50 |
| fevereiro de 2025 | R$ 336.217.018,56 |
| janeiro de 2025 | R$ 337.449.460,61 |
| dezembro de 2024 | R$ 335.622.637,05 |
| novembro de 2024 | R$ 347.740.819,87 |
| outubro de 2024 | R$ 347.795.591,34 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 2.865 |
| agosto de 2026 | 2.902 |
| julho de 2026 | 2.951 |
| junho de 2026 | 2.979 |
| maio de 2026 | 3.002 |
| abril de 2026 | 3.009 |
| março de 2026 | 3.007 |
| fevereiro de 2026 | 3.049 |
| janeiro de 2026 | 3.109 |
| dezembro de 2025 | 3.166 |
| novembro de 2025 | 3.230 |
| outubro de 2025 | 3.245 |
| setembro de 2025 | 3.267 |
| agosto de 2025 | 3.297 |
| julho de 2025 | 3.305 |
| junho de 2025 | 3.326 |
| maio de 2025 | 3.360 |
| abril de 2025 | 3.386 |
| março de 2025 | 3.410 |
| fevereiro de 2025 | 3.447 |
| janeiro de 2025 | 3.473 |
| dezembro de 2024 | 3.515 |
| novembro de 2024 | 3.553 |
| outubro de 2024 | 3.598 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | −0,8% |
| agosto de 2026 | −0,8% |
| julho de 2026 | −0,8% |
| junho de 2026 | −0,4% |
| maio de 2026 | 7,3% |
| abril de 2026 | 16,1% |
| março de 2026 | 34,9% |
| fevereiro de 2026 | 37,3% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
| setembro de 2025 | 0,0% |
| agosto de 2025 | 0,0% |
| julho de 2025 | 0,0% |
| junho de 2025 | 0,0% |
| maio de 2025 | 0,0% |
| abril de 2025 | 0,0% |
| março de 2025 | 0,0% |
| fevereiro de 2025 | 0,0% |
| janeiro de 2025 | 0,0% |
| dezembro de 2024 | 0,0% |
| novembro de 2024 | 0,0% |
| outubro de 2024 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.