PORD11
POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
13/09/2024 15:21
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 362,11 mi | 364,88 mi | 363,78 mi |
| Patrimônio líquido | 358,01 mi | 358,16 mi | 357,01 mi |
| Total dos passivos | 4,10 mi | 6,73 mi | 6,78 mi |
| Liquidez total | 64,79 mi | 59,20 mi | 59,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,13% | 1,84% | 1,86% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
362,11 mi
Jul/2024: 364,88 mi
Jun/2024: 363,78 mi
Patrimônio líquido
358,01 mi
Jul/2024: 358,16 mi
Jun/2024: 357,01 mi
Total dos passivos
4,10 mi
Jul/2024: 6,73 mi
Jun/2024: 6,78 mi
Liquidez total
64,79 mi
Jul/2024: 59,20 mi
Jun/2024: 59,46 mi
Índice de solvência
1,13%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 1,84%
Jun/2024: 1,86%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 37.283.750 | 37.283.750 | 37.283.750 |
| Número de cotistas | 36.592 | 35.173 | 34.076 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,60 | R$ 9,61 | R$ 9,58 |
Número de cotas emitidas
37.283.750
Jul/2024: 37.283.750
Jun/2024: 37.283.750
Número de cotistas
36.592
Jul/2024: 35.173
Jun/2024: 34.076
Valor patrimonial por cota
R$ 9,60
Jul/2024: R$ 9,61
Jun/2024: R$ 9,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,32 mi | 3,32 mi | 3,39 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0890 | R$ 0,0890 | R$ 0,0910 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,32 mi
└─ Por cota
R$ 0,0890
Jul/2024: 3,32 mi
Jun/2024: 3,39 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
297,29 mi
Jul/2024: 305,65 mi
Jun/2024: 304,20 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
249,87 mi
84,05%
|
257,67 mi
84,30%
|
255,33 mi
83,93%
|
| Fundos imobiliários |
36,40 mi
12,24%
|
37,05 mi
12,12%
|
38,05 mi
12,51%
|
| LCI/LCA |
11,02 mi
3,71%
|
10,92 mi
3,57%
|
10,83 mi
3,56%
|
CRI/CRA
249,87 mi
84,05%
Jul/2024: 257,67 mi (84,30%)
Jun/2024: 255,33 mi (83,93%)
Fundos imobiliários
36,40 mi
12,24%
Jul/2024: 37,05 mi (12,12%)
Jun/2024: 38,05 mi (12,51%)
LCI/LCA
11,02 mi
3,71%
Jul/2024: 10,92 mi (3,57%)
Jun/2024: 10,83 mi (3,56%)