PORD11
POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2024
Entrega
15/03/2024 10:50
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 368,74 mi | 369,83 mi | 373,67 mi |
| Patrimônio líquido | 361,84 mi | 362,97 mi | 364,42 mi |
| Total dos passivos | 6,90 mi | 6,86 mi | 9,26 mi |
| Liquidez total | 28,78 mi | 22,81 mi | 19,24 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,87% | 1,86% | 2,48% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
368,74 mi
Jan/2024: 369,83 mi
Dez/2023: 373,67 mi
Patrimônio líquido
361,84 mi
Jan/2024: 362,97 mi
Dez/2023: 364,42 mi
Total dos passivos
6,90 mi
Jan/2024: 6,86 mi
Dez/2023: 9,26 mi
Liquidez total
28,78 mi
Jan/2024: 22,81 mi
Dez/2023: 19,24 mi
Índice de solvência
1,87%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 1,86%
Dez/2023: 2,48%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.728.375 | 3.728.375 | 3.728.375 |
| Número de cotistas | 27.656 | 27.257 | 26.900 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,05 | R$ 97,35 | R$ 97,74 |
Número de cotas emitidas
3.728.375
Jan/2024: 3.728.375
Dez/2023: 3.728.375
Número de cotistas
27.656
Jan/2024: 27.257
Dez/2023: 26.900
Valor patrimonial por cota
R$ 97,05
Jan/2024: R$ 97,35
Dez/2023: R$ 97,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,47 mi | 3,69 mi | 3,77 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9295 | R$ 0,9900 | R$ 1,0100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,47 mi
└─ Por cota
R$ 0,9295
Jan/2024: 3,69 mi
Dez/2023: 3,77 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
335,72 mi
Jan/2024: 346,44 mi
Dez/2023: 354,43 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
284,60 mi
84,77%
|
295,51 mi
85,30%
|
302,92 mi
85,47%
|
| Fundos imobiliários |
40,65 mi
12,11%
|
40,54 mi
11,70%
|
41,18 mi
11,62%
|
| LCI/LCA |
10,47 mi
3,12%
|
10,39 mi
3,00%
|
10,33 mi
2,91%
|
CRI/CRA
284,60 mi
84,77%
Jan/2024: 295,51 mi (85,30%)
Dez/2023: 302,92 mi (85,47%)
Fundos imobiliários
40,65 mi
12,11%
Jan/2024: 40,54 mi (11,70%)
Dez/2023: 41,18 mi (11,62%)
LCI/LCA
10,47 mi
3,12%
Jan/2024: 10,39 mi (3,00%)
Dez/2023: 10,33 mi (2,91%)