PORD11
POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2024
Entrega
15/05/2024 17:50
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 365,70 mi | 367,96 mi | 368,74 mi |
| Patrimônio líquido | 358,56 mi | 360,78 mi | 361,84 mi |
| Total dos passivos | 7,14 mi | 7,18 mi | 6,90 mi |
| Liquidez total | 35,46 mi | 30,61 mi | 28,78 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,95% | 1,95% | 1,87% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
365,70 mi
Mar/2024: 367,96 mi
Fev/2024: 368,74 mi
Patrimônio líquido
358,56 mi
Mar/2024: 360,78 mi
Fev/2024: 361,84 mi
Total dos passivos
7,14 mi
Mar/2024: 7,18 mi
Fev/2024: 6,90 mi
Liquidez total
35,46 mi
Mar/2024: 30,61 mi
Fev/2024: 28,78 mi
Índice de solvência
1,95%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 1,95%
Fev/2024: 1,87%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 37.283.750 | 3.728.375 | 3.728.375 |
| Número de cotistas | 30.881 | 27.806 | 27.656 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,62 | R$ 96,76 | R$ 97,05 |
Número de cotas emitidas
37.283.750
Mar/2024: 3.728.375
Fev/2024: 3.728.375
Número de cotistas
30.881
Mar/2024: 27.806
Fev/2024: 27.656
Valor patrimonial por cota
R$ 9,62
Mar/2024: R$ 96,76
Fev/2024: R$ 97,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,50 mi | 3,47 mi | 3,47 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0940 | R$ 0,9300 | R$ 0,9295 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,50 mi
└─ Por cota
R$ 0,0940
Mar/2024: 3,47 mi
Fev/2024: 3,47 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
329,56 mi
Mar/2024: 336,76 mi
Fev/2024: 335,72 mi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
278,91 mi
84,63%
|
285,61 mi
84,81%
|
284,60 mi
84,77%
|
| Fundos imobiliários |
40,00 mi
12,14%
|
40,59 mi
12,05%
|
40,65 mi
12,11%
|
| LCI/LCA |
10,65 mi
3,23%
|
10,56 mi
3,14%
|
10,47 mi
3,12%
|
CRI/CRA
278,91 mi
84,63%
Mar/2024: 285,61 mi (84,81%)
Fev/2024: 284,60 mi (84,77%)
Fundos imobiliários
40,00 mi
12,14%
Mar/2024: 40,59 mi (12,05%)
Fev/2024: 40,65 mi (12,11%)
LCI/LCA
10,65 mi
3,23%
Mar/2024: 10,56 mi (3,14%)
Fev/2024: 10,47 mi (3,12%)