PORD11
POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2024
Entrega
14/06/2024 14:46
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 364,51 mi | 365,70 mi | 367,96 mi |
| Patrimônio líquido | 357,29 mi | 358,56 mi | 360,78 mi |
| Total dos passivos | 7,22 mi | 7,14 mi | 7,18 mi |
| Liquidez total | 52,43 mi | 35,46 mi | 30,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,98% | 1,95% | 1,95% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
364,51 mi
Abr/2024: 365,70 mi
Mar/2024: 367,96 mi
Patrimônio líquido
357,29 mi
Abr/2024: 358,56 mi
Mar/2024: 360,78 mi
Total dos passivos
7,22 mi
Abr/2024: 7,14 mi
Mar/2024: 7,18 mi
Liquidez total
52,43 mi
Abr/2024: 35,46 mi
Mar/2024: 30,61 mi
Índice de solvência
1,98%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 1,95%
Mar/2024: 1,95%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 37.283.750 | 37.283.750 | 3.728.375 |
| Número de cotistas | 33.059 | 30.881 | 27.806 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,58 | R$ 9,62 | R$ 96,76 |
Número de cotas emitidas
37.283.750
Abr/2024: 37.283.750
Mar/2024: 3.728.375
Número de cotistas
33.059
Abr/2024: 30.881
Mar/2024: 27.806
Valor patrimonial por cota
R$ 9,58
Abr/2024: R$ 9,62
Mar/2024: R$ 96,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 3,50 mi | 3,47 mi |
| └─ Por cota | - | R$ 0,0940 | R$ 0,9300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Abr/2024: 3,50 mi
Mar/2024: 3,47 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
311,46 mi
Abr/2024: 329,56 mi
Mar/2024: 336,76 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
262,64 mi
84,33%
|
278,91 mi
84,63%
|
285,61 mi
84,81%
|
| Fundos imobiliários |
38,07 mi
12,22%
|
40,00 mi
12,14%
|
40,59 mi
12,05%
|
| LCI/LCA |
10,74 mi
3,45%
|
10,65 mi
3,23%
|
10,56 mi
3,14%
|
CRI/CRA
262,64 mi
84,33%
Abr/2024: 278,91 mi (84,63%)
Mar/2024: 285,61 mi (84,81%)
Fundos imobiliários
38,07 mi
12,22%
Abr/2024: 40,00 mi (12,14%)
Mar/2024: 40,59 mi (12,05%)
LCI/LCA
10,74 mi
3,45%
Abr/2024: 10,65 mi (3,23%)
Mar/2024: 10,56 mi (3,14%)