PORD11
POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2024
Entrega
11/07/2024 15:41
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 363,78 mi | 364,51 mi | 365,70 mi |
| Patrimônio líquido | 357,01 mi | 357,29 mi | 358,56 mi |
| Total dos passivos | 6,78 mi | 7,22 mi | 7,14 mi |
| Liquidez total | 59,46 mi | 52,43 mi | 35,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,86% | 1,98% | 1,95% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
363,78 mi
Mai/2024: 364,51 mi
Abr/2024: 365,70 mi
Patrimônio líquido
357,01 mi
Mai/2024: 357,29 mi
Abr/2024: 358,56 mi
Total dos passivos
6,78 mi
Mai/2024: 7,22 mi
Abr/2024: 7,14 mi
Liquidez total
59,46 mi
Mai/2024: 52,43 mi
Abr/2024: 35,46 mi
Índice de solvência
1,86%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 1,98%
Abr/2024: 1,95%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 37.283.750 | 37.283.750 | 37.283.750 |
| Número de cotistas | 34.076 | 33.059 | 30.881 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,58 | R$ 9,58 | R$ 9,62 |
Número de cotas emitidas
37.283.750
Mai/2024: 37.283.750
Abr/2024: 37.283.750
Número de cotistas
34.076
Mai/2024: 33.059
Abr/2024: 30.881
Valor patrimonial por cota
R$ 9,58
Mai/2024: R$ 9,58
Abr/2024: R$ 9,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,39 mi | 0,00 | 3,50 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0910 | - | R$ 0,0940 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,39 mi
└─ Por cota
R$ 0,0910
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 3,50 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
304,20 mi
Mai/2024: 311,46 mi
Abr/2024: 329,56 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
255,33 mi
83,93%
|
262,64 mi
84,33%
|
278,91 mi
84,63%
|
| Fundos imobiliários |
38,05 mi
12,51%
|
38,07 mi
12,22%
|
40,00 mi
12,14%
|
| LCI/LCA |
10,83 mi
3,56%
|
10,74 mi
3,45%
|
10,65 mi
3,23%
|
CRI/CRA
255,33 mi
83,93%
Mai/2024: 262,64 mi (84,33%)
Abr/2024: 278,91 mi (84,63%)
Fundos imobiliários
38,05 mi
12,51%
Mai/2024: 38,07 mi (12,22%)
Abr/2024: 40,00 mi (12,14%)
LCI/LCA
10,83 mi
3,56%
Mai/2024: 10,74 mi (3,45%)
Abr/2024: 10,65 mi (3,23%)