PORD11

POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 17.156.502/0001-09
Gestor: Oliveira Trust DTVM S.A. (36.113.876/0001-91)

Informe Mensal Estruturado

Inativo
Referência 01/12/2023
Entrega 15/01/2024 21:03

Informes Periódicos

Dezembro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 373,67 mi
Nov/2023: 373,50 mi Out/2023: 371,58 mi
Patrimônio líquido 364,42 mi
Nov/2023: 364,77 mi Out/2023: 363,19 mi
Total dos passivos 9,26 mi
Nov/2023: 8,73 mi Out/2023: 8,38 mi
Liquidez total 19,24 mi
Nov/2023: 31,75 mi Out/2023: 25,00 mi
Índice de solvência 2,48%

Passivos / Ativo

Nov/2023: 2,34% Out/2023: 2,26%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2023: - Out/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 3.728.375
Nov/2023: 3.728.375 Out/2023: 3.728.375
Número de cotistas 26.900
Nov/2023: 26.808 Out/2023: 26.753
Valor patrimonial por cota R$ 97,74
Nov/2023: R$ 97,84 Out/2023: R$ 97,41

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 3,77 mi
└─ Por cota R$ 1,0100
Nov/2023: 3,66 mi Out/2023: 3,84 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Nov/2023: 0,00 Out/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Nov/2023: 0,00 Out/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
354,43 mi
Nov/2023: 340,97 mi Out/2023: 346,58 mi
CRI/CRA
302,92 mi 85,47%
Nov/2023: 309,61 mi (90,80%) Out/2023: 313,46 mi (90,44%)
Fundos imobiliários
41,18 mi 11,62%
Nov/2023: 10,71 mi (3,14%) Out/2023: 12,65 mi (3,65%)
LCI/LCA
10,33 mi 2,91%
Nov/2023: 20,65 mi (6,06%) Out/2023: 20,47 mi (5,91%)
Página do fundo PORD11 Ver original na B3

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