PORD11
POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 21:03
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 373,67 mi | 373,50 mi | 371,58 mi |
| Patrimônio líquido | 364,42 mi | 364,77 mi | 363,19 mi |
| Total dos passivos | 9,26 mi | 8,73 mi | 8,38 mi |
| Liquidez total | 19,24 mi | 31,75 mi | 25,00 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,48% | 2,34% | 2,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
373,67 mi
Nov/2023: 373,50 mi
Out/2023: 371,58 mi
Patrimônio líquido
364,42 mi
Nov/2023: 364,77 mi
Out/2023: 363,19 mi
Total dos passivos
9,26 mi
Nov/2023: 8,73 mi
Out/2023: 8,38 mi
Liquidez total
19,24 mi
Nov/2023: 31,75 mi
Out/2023: 25,00 mi
Índice de solvência
2,48%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 2,34%
Out/2023: 2,26%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.728.375 | 3.728.375 | 3.728.375 |
| Número de cotistas | 26.900 | 26.808 | 26.753 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,74 | R$ 97,84 | R$ 97,41 |
Número de cotas emitidas
3.728.375
Nov/2023: 3.728.375
Out/2023: 3.728.375
Número de cotistas
26.900
Nov/2023: 26.808
Out/2023: 26.753
Valor patrimonial por cota
R$ 97,74
Nov/2023: R$ 97,84
Out/2023: R$ 97,41
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,77 mi | 3,66 mi | 3,84 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0100 | R$ 0,9807 | R$ 1,0300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,77 mi
└─ Por cota
R$ 1,0100
Nov/2023: 3,66 mi
Out/2023: 3,84 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
354,43 mi
Nov/2023: 340,97 mi
Out/2023: 346,58 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
302,92 mi
85,47%
|
309,61 mi
90,80%
|
313,46 mi
90,44%
|
| Fundos imobiliários |
41,18 mi
11,62%
|
10,71 mi
3,14%
|
12,65 mi
3,65%
|
| LCI/LCA |
10,33 mi
2,91%
|
20,65 mi
6,06%
|
20,47 mi
5,91%
|
CRI/CRA
302,92 mi
85,47%
Nov/2023: 309,61 mi (90,80%)
Out/2023: 313,46 mi (90,44%)
Fundos imobiliários
41,18 mi
11,62%
Nov/2023: 10,71 mi (3,14%)
Out/2023: 12,65 mi (3,65%)
LCI/LCA
10,33 mi
2,91%
Nov/2023: 20,65 mi (6,06%)
Out/2023: 20,47 mi (5,91%)