PORD11

POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 17.156.502/0001-09
Gestor: Oliveira Trust DTVM S.A. (36.113.876/0001-91)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/01/2024
Entrega 15/02/2024 16:34

Informes Periódicos

Janeiro/2024

Estrutura patrimonial

Ativo 369,83 mi
Dez/2023: 373,67 mi Nov/2023: 373,50 mi
Patrimônio líquido 362,97 mi
Dez/2023: 364,42 mi Nov/2023: 364,77 mi
Total dos passivos 6,86 mi
Dez/2023: 9,26 mi Nov/2023: 8,73 mi
Liquidez total 22,81 mi
Dez/2023: 19,24 mi Nov/2023: 31,75 mi
Índice de solvência 1,86%

Passivos / Ativo

Dez/2023: 2,48% Nov/2023: 2,34%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2023: - Nov/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 3.728.375
Dez/2023: 3.728.375 Nov/2023: 3.728.375
Número de cotistas 27.257
Dez/2023: 26.900 Nov/2023: 26.808
Valor patrimonial por cota R$ 97,35
Dez/2023: R$ 97,74 Nov/2023: R$ 97,84

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 3,69 mi
└─ Por cota R$ 0,9900
Dez/2023: 3,77 mi Nov/2023: 3,66 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Dez/2023: 0,00 Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Dez/2023: 0,00 Nov/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
346,44 mi
Dez/2023: 354,43 mi Nov/2023: 340,97 mi
CRI/CRA
295,51 mi 85,30%
Dez/2023: 302,92 mi (85,47%) Nov/2023: 309,61 mi (90,80%)
Fundos imobiliários
40,54 mi 11,70%
Dez/2023: 41,18 mi (11,62%) Nov/2023: 10,71 mi (3,14%)
LCI/LCA
10,39 mi 3,00%
Dez/2023: 10,33 mi (2,91%) Nov/2023: 20,65 mi (6,06%)
Página do fundo PORD11 Ver original na B3

Artigos sobre PORD11

Ver todos os artigos →