PORD11
POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2024
Entrega
15/02/2024 16:34
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 369,83 mi | 373,67 mi | 373,50 mi |
| Patrimônio líquido | 362,97 mi | 364,42 mi | 364,77 mi |
| Total dos passivos | 6,86 mi | 9,26 mi | 8,73 mi |
| Liquidez total | 22,81 mi | 19,24 mi | 31,75 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,86% | 2,48% | 2,34% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
369,83 mi
Dez/2023: 373,67 mi
Nov/2023: 373,50 mi
Patrimônio líquido
362,97 mi
Dez/2023: 364,42 mi
Nov/2023: 364,77 mi
Total dos passivos
6,86 mi
Dez/2023: 9,26 mi
Nov/2023: 8,73 mi
Liquidez total
22,81 mi
Dez/2023: 19,24 mi
Nov/2023: 31,75 mi
Índice de solvência
1,86%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 2,48%
Nov/2023: 2,34%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.728.375 | 3.728.375 | 3.728.375 |
| Número de cotistas | 27.257 | 26.900 | 26.808 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,35 | R$ 97,74 | R$ 97,84 |
Número de cotas emitidas
3.728.375
Dez/2023: 3.728.375
Nov/2023: 3.728.375
Número de cotistas
27.257
Dez/2023: 26.900
Nov/2023: 26.808
Valor patrimonial por cota
R$ 97,35
Dez/2023: R$ 97,74
Nov/2023: R$ 97,84
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,69 mi | 3,77 mi | 3,66 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9900 | R$ 1,0100 | R$ 0,9807 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,69 mi
└─ Por cota
R$ 0,9900
Dez/2023: 3,77 mi
Nov/2023: 3,66 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
346,44 mi
Dez/2023: 354,43 mi
Nov/2023: 340,97 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
295,51 mi
85,30%
|
302,92 mi
85,47%
|
309,61 mi
90,80%
|
| Fundos imobiliários |
40,54 mi
11,70%
|
41,18 mi
11,62%
|
10,71 mi
3,14%
|
| LCI/LCA |
10,39 mi
3,00%
|
10,33 mi
2,91%
|
20,65 mi
6,06%
|
CRI/CRA
295,51 mi
85,30%
Dez/2023: 302,92 mi (85,47%)
Nov/2023: 309,61 mi (90,80%)
Fundos imobiliários
40,54 mi
11,70%
Dez/2023: 41,18 mi (11,62%)
Nov/2023: 10,71 mi (3,14%)
LCI/LCA
10,39 mi
3,00%
Dez/2023: 10,33 mi (2,91%)
Nov/2023: 20,65 mi (6,06%)