PORD11
POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
15/08/2024 13:53
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 364,88 mi | 363,78 mi | 364,51 mi |
| Patrimônio líquido | 358,16 mi | 357,01 mi | 357,29 mi |
| Total dos passivos | 6,73 mi | 6,78 mi | 7,22 mi |
| Liquidez total | 59,20 mi | 59,46 mi | 52,43 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,84% | 1,86% | 1,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
364,88 mi
Jun/2024: 363,78 mi
Mai/2024: 364,51 mi
Patrimônio líquido
358,16 mi
Jun/2024: 357,01 mi
Mai/2024: 357,29 mi
Total dos passivos
6,73 mi
Jun/2024: 6,78 mi
Mai/2024: 7,22 mi
Liquidez total
59,20 mi
Jun/2024: 59,46 mi
Mai/2024: 52,43 mi
Índice de solvência
1,84%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 1,86%
Mai/2024: 1,98%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 37.283.750 | 37.283.750 | 37.283.750 |
| Número de cotistas | 35.173 | 34.076 | 33.059 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,61 | R$ 9,58 | R$ 9,58 |
Número de cotas emitidas
37.283.750
Jun/2024: 37.283.750
Mai/2024: 37.283.750
Número de cotistas
35.173
Jun/2024: 34.076
Mai/2024: 33.059
Valor patrimonial por cota
R$ 9,61
Jun/2024: R$ 9,58
Mai/2024: R$ 9,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,32 mi | 3,39 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,0890 | R$ 0,0910 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,32 mi
└─ Por cota
R$ 0,0890
Jun/2024: 3,39 mi
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
305,65 mi
Jun/2024: 304,20 mi
Mai/2024: 311,46 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
257,67 mi
84,30%
|
255,33 mi
83,93%
|
262,64 mi
84,33%
|
| Fundos imobiliários |
37,05 mi
12,12%
|
38,05 mi
12,51%
|
38,07 mi
12,22%
|
| LCI/LCA |
10,92 mi
3,57%
|
10,83 mi
3,56%
|
10,74 mi
3,45%
|
CRI/CRA
257,67 mi
84,30%
Jun/2024: 255,33 mi (83,93%)
Mai/2024: 262,64 mi (84,33%)
Fundos imobiliários
37,05 mi
12,12%
Jun/2024: 38,05 mi (12,51%)
Mai/2024: 38,07 mi (12,22%)
LCI/LCA
10,92 mi
3,57%
Jun/2024: 10,83 mi (3,56%)
Mai/2024: 10,74 mi (3,45%)