PORD11
POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2023
Entrega
15/09/2023 15:39
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 372,37 mi | 371,46 mi | 373,94 mi |
| Patrimônio líquido | 365,31 mi | 365,59 mi | 365,77 mi |
| Total dos passivos | 7,06 mi | 5,86 mi | 8,17 mi |
| Liquidez total | 59,60 mi | 51,24 mi | 65,90 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,90% | 1,58% | 2,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
372,37 mi
Jul/2023: 371,46 mi
Jun/2023: 373,94 mi
Patrimônio líquido
365,31 mi
Jul/2023: 365,59 mi
Jun/2023: 365,77 mi
Total dos passivos
7,06 mi
Jul/2023: 5,86 mi
Jun/2023: 8,17 mi
Liquidez total
59,60 mi
Jul/2023: 51,24 mi
Jun/2023: 65,90 mi
Índice de solvência
1,90%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 1,58%
Jun/2023: 2,18%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.728.375 | 3.728.375 | 3.728.375 |
| Número de cotistas | 26.289 | 25.705 | 24.909 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,98 | R$ 98,06 | R$ 98,11 |
Número de cotas emitidas
3.728.375
Jul/2023: 3.728.375
Jun/2023: 3.728.375
Número de cotistas
26.289
Jul/2023: 25.705
Jun/2023: 24.909
Valor patrimonial por cota
R$ 97,98
Jul/2023: R$ 98,06
Jun/2023: R$ 98,11
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,84 mi | 3,73 mi | 4,03 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0300 | R$ 1,0000 | R$ 1,0800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,84 mi
└─ Por cota
R$ 1,0300
Jul/2023: 3,73 mi
Jun/2023: 4,03 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
311,73 mi
Jul/2023: 319,09 mi
Jun/2023: 308,04 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
287,96 mi
92,38%
|
304,27 mi
95,35%
|
291,48 mi
94,62%
|
| Fundos imobiliários |
13,64 mi
4,38%
|
14,83 mi
4,65%
|
16,56 mi
5,38%
|
| LCI/LCA |
10,13 mi
3,25%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
CRI/CRA
287,96 mi
92,38%
Jul/2023: 304,27 mi (95,35%)
Jun/2023: 291,48 mi (94,62%)
Fundos imobiliários
13,64 mi
4,38%
Jul/2023: 14,83 mi (4,65%)
Jun/2023: 16,56 mi (5,38%)
LCI/LCA
10,13 mi
3,25%
Jul/2023: 0,00 (-)
Jun/2023: 0,00 (-)