PORD11

POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 17.156.502/0001-09
Gestor: Oliveira Trust DTVM S.A. (36.113.876/0001-91)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/08/2023
Entrega 15/09/2023 15:39

Informes Periódicos

Agosto/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 372,37 mi
Jul/2023: 371,46 mi Jun/2023: 373,94 mi
Patrimônio líquido 365,31 mi
Jul/2023: 365,59 mi Jun/2023: 365,77 mi
Total dos passivos 7,06 mi
Jul/2023: 5,86 mi Jun/2023: 8,17 mi
Liquidez total 59,60 mi
Jul/2023: 51,24 mi Jun/2023: 65,90 mi
Índice de solvência 1,90%

Passivos / Ativo

Jul/2023: 1,58% Jun/2023: 2,18%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2023: - Jun/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 3.728.375
Jul/2023: 3.728.375 Jun/2023: 3.728.375
Número de cotistas 26.289
Jul/2023: 25.705 Jun/2023: 24.909
Valor patrimonial por cota R$ 97,98
Jul/2023: R$ 98,06 Jun/2023: R$ 98,11

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 3,84 mi
└─ Por cota R$ 1,0300
Jul/2023: 3,73 mi Jun/2023: 4,03 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Jul/2023: 0,00 Jun/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jul/2023: 0,00 Jun/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
311,73 mi
Jul/2023: 319,09 mi Jun/2023: 308,04 mi
CRI/CRA
287,96 mi 92,38%
Jul/2023: 304,27 mi (95,35%) Jun/2023: 291,48 mi (94,62%)
Fundos imobiliários
13,64 mi 4,38%
Jul/2023: 14,83 mi (4,65%) Jun/2023: 16,56 mi (5,38%)
LCI/LCA
10,13 mi 3,25%
Jul/2023: 0,00 (-) Jun/2023: 0,00 (-)
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