PORD11
POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
13/10/2023 19:39
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 371,04 mi | 372,37 mi | 371,46 mi |
| Patrimônio líquido | 363,73 mi | 365,31 mi | 365,59 mi |
| Total dos passivos | 7,31 mi | 7,06 mi | 5,86 mi |
| Liquidez total | 30,60 mi | 59,60 mi | 51,24 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,97% | 1,90% | 1,58% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
371,04 mi
Ago/2023: 372,37 mi
Jul/2023: 371,46 mi
Patrimônio líquido
363,73 mi
Ago/2023: 365,31 mi
Jul/2023: 365,59 mi
Total dos passivos
7,31 mi
Ago/2023: 7,06 mi
Jul/2023: 5,86 mi
Liquidez total
30,60 mi
Ago/2023: 59,60 mi
Jul/2023: 51,24 mi
Índice de solvência
1,97%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 1,90%
Jul/2023: 1,58%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.728.375 | 3.728.375 | 3.728.375 |
| Número de cotistas | 26.605 | 26.289 | 25.705 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,56 | R$ 97,98 | R$ 98,06 |
Número de cotas emitidas
3.728.375
Ago/2023: 3.728.375
Jul/2023: 3.728.375
Número de cotistas
26.605
Ago/2023: 26.289
Jul/2023: 25.705
Valor patrimonial por cota
R$ 97,56
Ago/2023: R$ 97,98
Jul/2023: R$ 98,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,73 mi | 3,84 mi | 3,73 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,0300 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,73 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Ago/2023: 3,84 mi
Jul/2023: 3,73 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
339,73 mi
Ago/2023: 311,73 mi
Jul/2023: 319,09 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
305,95 mi
90,06%
|
287,96 mi
92,38%
|
304,27 mi
95,35%
|
| LCI/LCA |
20,28 mi
5,97%
|
10,13 mi
3,25%
|
0,00
-
|
| Fundos imobiliários |
13,50 mi
3,97%
|
13,64 mi
4,38%
|
14,83 mi
4,65%
|
CRI/CRA
305,95 mi
90,06%
Ago/2023: 287,96 mi (92,38%)
Jul/2023: 304,27 mi (95,35%)
LCI/LCA
20,28 mi
5,97%
Ago/2023: 10,13 mi (3,25%)
Jul/2023: 0,00 (-)
Fundos imobiliários
13,50 mi
3,97%
Ago/2023: 13,64 mi (4,38%)
Jul/2023: 14,83 mi (4,65%)