PORD11
POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2023
Entrega
16/11/2023 16:58
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 371,58 mi | 371,04 mi | 372,37 mi |
| Patrimônio líquido | 363,19 mi | 363,73 mi | 365,31 mi |
| Total dos passivos | 8,38 mi | 7,31 mi | 7,06 mi |
| Liquidez total | 25,00 mi | 30,60 mi | 59,60 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,26% | 1,97% | 1,90% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
371,58 mi
Set/2023: 371,04 mi
Ago/2023: 372,37 mi
Patrimônio líquido
363,19 mi
Set/2023: 363,73 mi
Ago/2023: 365,31 mi
Total dos passivos
8,38 mi
Set/2023: 7,31 mi
Ago/2023: 7,06 mi
Liquidez total
25,00 mi
Set/2023: 30,60 mi
Ago/2023: 59,60 mi
Índice de solvência
2,26%
Passivos / Ativo
Set/2023: 1,97%
Ago/2023: 1,90%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.728.375 | 3.728.375 | 3.728.375 |
| Número de cotistas | 26.753 | 26.605 | 26.289 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,41 | R$ 97,56 | R$ 97,98 |
Número de cotas emitidas
3.728.375
Set/2023: 3.728.375
Ago/2023: 3.728.375
Número de cotistas
26.753
Set/2023: 26.605
Ago/2023: 26.289
Valor patrimonial por cota
R$ 97,41
Set/2023: R$ 97,56
Ago/2023: R$ 97,98
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,84 mi | 3,73 mi | 3,84 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0300 | R$ 1,0000 | R$ 1,0300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,84 mi
└─ Por cota
R$ 1,0300
Set/2023: 3,73 mi
Ago/2023: 3,84 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
346,58 mi
Set/2023: 339,73 mi
Ago/2023: 311,73 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
313,46 mi
90,44%
|
305,95 mi
90,06%
|
287,96 mi
92,38%
|
| LCI/LCA |
20,47 mi
5,91%
|
20,28 mi
5,97%
|
10,13 mi
3,25%
|
| Fundos imobiliários |
12,65 mi
3,65%
|
13,50 mi
3,97%
|
13,64 mi
4,38%
|
CRI/CRA
313,46 mi
90,44%
Set/2023: 305,95 mi (90,06%)
Ago/2023: 287,96 mi (92,38%)
LCI/LCA
20,47 mi
5,91%
Set/2023: 20,28 mi (5,97%)
Ago/2023: 10,13 mi (3,25%)
Fundos imobiliários
12,65 mi
3,65%
Set/2023: 13,50 mi (3,97%)
Ago/2023: 13,64 mi (4,38%)