PORD11
POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2023
Entrega
15/03/2023 13:54
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 371,48 mi | 370,13 mi | 373,26 mi |
| Patrimônio líquido | 365,46 mi | 363,55 mi | 365,75 mi |
| Total dos passivos | 6,02 mi | 6,58 mi | 7,51 mi |
| Liquidez total | 58,65 mi | 53,68 mi | 29,89 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,62% | 1,78% | 2,01% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
371,48 mi
Jan/2023: 370,13 mi
Dez/2022: 373,26 mi
Patrimônio líquido
365,46 mi
Jan/2023: 363,55 mi
Dez/2022: 365,75 mi
Total dos passivos
6,02 mi
Jan/2023: 6,58 mi
Dez/2022: 7,51 mi
Liquidez total
58,65 mi
Jan/2023: 53,68 mi
Dez/2022: 29,89 mi
Índice de solvência
1,62%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 1,78%
Dez/2022: 2,01%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.728.375 | 3.728.375 | 3.728.375 |
| Número de cotistas | 23.049 | 22.564 | 22.196 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,02 | R$ 97,51 | R$ 98,10 |
Número de cotas emitidas
3.728.375
Jan/2023: 3.728.375
Dez/2022: 3.728.375
Número de cotistas
23.049
Jan/2023: 22.564
Dez/2022: 22.196
Valor patrimonial por cota
R$ 98,02
Jan/2023: R$ 97,51
Dez/2022: R$ 98,10
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 4,18 mi | 3,39 mi |
| └─ Por cota | - | R$ 1,1200 | R$ 0,9100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2023: 4,18 mi
Dez/2022: 3,39 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
311,12 mi
Jan/2023: 315,09 mi
Dez/2022: 341,26 mi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
291,97 mi
93,84%
|
295,84 mi
93,89%
|
318,25 mi
93,26%
|
| Fundos imobiliários |
19,15 mi
6,16%
|
19,25 mi
6,11%
|
23,02 mi
6,74%
|
CRI/CRA
291,97 mi
93,84%
Jan/2023: 295,84 mi (93,89%)
Dez/2022: 318,25 mi (93,26%)
Fundos imobiliários
19,15 mi
6,16%
Jan/2023: 19,25 mi (6,11%)
Dez/2022: 23,02 mi (6,74%)