PORD11
POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2023
Entrega
15/05/2023 11:00
Abril/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 373,59 mi | 372,51 mi | 371,48 mi |
| Patrimônio líquido | 366,43 mi | 365,78 mi | 365,46 mi |
| Total dos passivos | 7,16 mi | 6,73 mi | 6,02 mi |
| Liquidez total | 57,72 mi | 67,10 mi | 58,65 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,92% | 1,81% | 1,62% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
373,59 mi
Mar/2023: 372,51 mi
Fev/2023: 371,48 mi
Patrimônio líquido
366,43 mi
Mar/2023: 365,78 mi
Fev/2023: 365,46 mi
Total dos passivos
7,16 mi
Mar/2023: 6,73 mi
Fev/2023: 6,02 mi
Liquidez total
57,72 mi
Mar/2023: 67,10 mi
Fev/2023: 58,65 mi
Índice de solvência
1,92%
Passivos / Ativo
Mar/2023: 1,81%
Fev/2023: 1,62%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.728.375 | 3.728.375 | 3.728.375 |
| Número de cotistas | 24.233 | 23.711 | 23.049 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,28 | R$ 98,11 | R$ 98,02 |
Número de cotas emitidas
3.728.375
Mar/2023: 3.728.375
Fev/2023: 3.728.375
Número de cotistas
24.233
Mar/2023: 23.711
Fev/2023: 23.049
Valor patrimonial por cota
R$ 98,28
Mar/2023: R$ 98,11
Fev/2023: R$ 98,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,73 mi | 3,73 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,73 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Mar/2023: 3,73 mi
Fev/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
314,19 mi
Mar/2023: 305,08 mi
Fev/2023: 311,12 mi
| Tipo de ativo | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
295,86 mi
94,16%
|
286,07 mi
93,77%
|
291,97 mi
93,84%
|
| Fundos imobiliários |
18,33 mi
5,84%
|
19,01 mi
6,23%
|
19,15 mi
6,16%
|
CRI/CRA
295,86 mi
94,16%
Mar/2023: 286,07 mi (93,77%)
Fev/2023: 291,97 mi (93,84%)
Fundos imobiliários
18,33 mi
5,84%
Mar/2023: 19,01 mi (6,23%)
Fev/2023: 19,15 mi (6,16%)