PORD11
POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2023
Entrega
15/06/2023 22:11
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 373,30 mi | 373,59 mi | 372,51 mi |
| Patrimônio líquido | 365,66 mi | 366,43 mi | 365,78 mi |
| Total dos passivos | 7,63 mi | 7,16 mi | 6,73 mi |
| Liquidez total | 60,41 mi | 57,72 mi | 67,10 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,05% | 1,92% | 1,81% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
373,30 mi
Abr/2023: 373,59 mi
Mar/2023: 372,51 mi
Patrimônio líquido
365,66 mi
Abr/2023: 366,43 mi
Mar/2023: 365,78 mi
Total dos passivos
7,63 mi
Abr/2023: 7,16 mi
Mar/2023: 6,73 mi
Liquidez total
60,41 mi
Abr/2023: 57,72 mi
Mar/2023: 67,10 mi
Índice de solvência
2,05%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 1,92%
Mar/2023: 1,81%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.728.375 | 3.728.375 | 3.728.375 |
| Número de cotistas | 24.599 | 24.233 | 23.711 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,08 | R$ 98,28 | R$ 98,11 |
Número de cotas emitidas
3.728.375
Abr/2023: 3.728.375
Mar/2023: 3.728.375
Número de cotistas
24.599
Abr/2023: 24.233
Mar/2023: 23.711
Valor patrimonial por cota
R$ 98,08
Abr/2023: R$ 98,28
Mar/2023: R$ 98,11
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,91 mi | 3,73 mi | 3,73 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0500 | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,91 mi
└─ Por cota
R$ 1,0500
Abr/2023: 3,73 mi
Mar/2023: 3,73 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
311,16 mi
Abr/2023: 314,19 mi
Mar/2023: 305,08 mi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
294,32 mi
94,59%
|
295,86 mi
94,16%
|
286,07 mi
93,77%
|
| Fundos imobiliários |
16,84 mi
5,41%
|
18,33 mi
5,84%
|
19,01 mi
6,23%
|
CRI/CRA
294,32 mi
94,59%
Abr/2023: 295,86 mi (94,16%)
Mar/2023: 286,07 mi (93,77%)
Fundos imobiliários
16,84 mi
5,41%
Abr/2023: 18,33 mi (5,84%)
Mar/2023: 19,01 mi (6,23%)