PORD11
POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2023
Entrega
17/07/2023 16:36
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 373,94 mi | 373,30 mi | 373,59 mi |
| Patrimônio líquido | 365,77 mi | 365,66 mi | 366,43 mi |
| Total dos passivos | 8,17 mi | 7,63 mi | 7,16 mi |
| Liquidez total | 65,90 mi | 60,41 mi | 57,72 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,18% | 2,05% | 1,92% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
373,94 mi
Mai/2023: 373,30 mi
Abr/2023: 373,59 mi
Patrimônio líquido
365,77 mi
Mai/2023: 365,66 mi
Abr/2023: 366,43 mi
Total dos passivos
8,17 mi
Mai/2023: 7,63 mi
Abr/2023: 7,16 mi
Liquidez total
65,90 mi
Mai/2023: 60,41 mi
Abr/2023: 57,72 mi
Índice de solvência
2,18%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 2,05%
Abr/2023: 1,92%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.728.375 | 3.728.375 | 3.728.375 |
| Número de cotistas | 24.909 | 24.599 | 24.233 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,11 | R$ 98,08 | R$ 98,28 |
Número de cotas emitidas
3.728.375
Mai/2023: 3.728.375
Abr/2023: 3.728.375
Número de cotistas
24.909
Mai/2023: 24.599
Abr/2023: 24.233
Valor patrimonial por cota
R$ 98,11
Mai/2023: R$ 98,08
Abr/2023: R$ 98,28
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,03 mi | 3,91 mi | 3,73 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0800 | R$ 1,0500 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,03 mi
└─ Por cota
R$ 1,0800
Mai/2023: 3,91 mi
Abr/2023: 3,73 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
308,04 mi
Mai/2023: 311,16 mi
Abr/2023: 314,19 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
291,48 mi
94,62%
|
294,32 mi
94,59%
|
295,86 mi
94,16%
|
| Fundos imobiliários |
16,56 mi
5,38%
|
16,84 mi
5,41%
|
18,33 mi
5,84%
|
CRI/CRA
291,48 mi
94,62%
Mai/2023: 294,32 mi (94,59%)
Abr/2023: 295,86 mi (94,16%)
Fundos imobiliários
16,56 mi
5,38%
Mai/2023: 16,84 mi (5,41%)
Abr/2023: 18,33 mi (5,84%)