PORD11

POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 17.156.502/0001-09
Gestor: Oliveira Trust DTVM S.A. (36.113.876/0001-91)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/06/2023
Entrega 17/07/2023 16:36

Informes Periódicos

Junho/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 373,94 mi
Mai/2023: 373,30 mi Abr/2023: 373,59 mi
Patrimônio líquido 365,77 mi
Mai/2023: 365,66 mi Abr/2023: 366,43 mi
Total dos passivos 8,17 mi
Mai/2023: 7,63 mi Abr/2023: 7,16 mi
Liquidez total 65,90 mi
Mai/2023: 60,41 mi Abr/2023: 57,72 mi
Índice de solvência 2,18%

Passivos / Ativo

Mai/2023: 2,05% Abr/2023: 1,92%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2023: - Abr/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 3.728.375
Mai/2023: 3.728.375 Abr/2023: 3.728.375
Número de cotistas 24.909
Mai/2023: 24.599 Abr/2023: 24.233
Valor patrimonial por cota R$ 98,11
Mai/2023: R$ 98,08 Abr/2023: R$ 98,28

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 4,03 mi
└─ Por cota R$ 1,0800
Mai/2023: 3,91 mi Abr/2023: 3,73 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Mai/2023: 0,00 Abr/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Mai/2023: 0,00 Abr/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
308,04 mi
Mai/2023: 311,16 mi Abr/2023: 314,19 mi
CRI/CRA
291,48 mi 94,62%
Mai/2023: 294,32 mi (94,59%) Abr/2023: 295,86 mi (94,16%)
Fundos imobiliários
16,56 mi 5,38%
Mai/2023: 16,84 mi (5,41%) Abr/2023: 18,33 mi (5,84%)
Página do fundo PORD11 Ver original na B3

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