PORD11
POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2022
Entrega
16/01/2023 23:23
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 373,26 mi | 370,49 mi | 371,32 mi |
| Patrimônio líquido | 365,75 mi | 363,89 mi | 364,85 mi |
| Total dos passivos | 7,51 mi | 6,60 mi | 6,48 mi |
| Liquidez total | 29,89 mi | 26,41 mi | 34,77 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,01% | 1,78% | 1,74% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
373,26 mi
Nov/2022: 370,49 mi
Out/2022: 371,32 mi
Patrimônio líquido
365,75 mi
Nov/2022: 363,89 mi
Out/2022: 364,85 mi
Total dos passivos
7,51 mi
Nov/2022: 6,60 mi
Out/2022: 6,48 mi
Liquidez total
29,89 mi
Nov/2022: 26,41 mi
Out/2022: 34,77 mi
Índice de solvência
2,01%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 1,78%
Out/2022: 1,74%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: -
Out/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.728.375 | 3.728.375 | 3.728.375 |
| Número de cotistas | 22.196 | 21.960 | 21.834 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,10 | R$ 97,60 | R$ 97,86 |
Número de cotas emitidas
3.728.375
Nov/2022: 3.728.375
Out/2022: 3.728.375
Número de cotistas
22.196
Nov/2022: 21.960
Out/2022: 21.834
Valor patrimonial por cota
R$ 98,10
Nov/2022: R$ 97,60
Out/2022: R$ 97,86
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,39 mi | 3,36 mi | 3,36 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9100 | R$ 0,9000 | R$ 0,9000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,39 mi
└─ Por cota
R$ 0,9100
Nov/2022: 3,36 mi
Out/2022: 3,36 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
341,26 mi
Nov/2022: 343,37 mi
Out/2022: 336,45 mi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
318,25 mi
93,26%
|
-
-
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
23,02 mi
6,74%
|
22,06 mi
6,42%
|
23,88 mi
7,10%
|
CRI/CRA
318,25 mi
93,26%
Nov/2022: - (-)
Out/2022: - (-)
Fundos imobiliários
23,02 mi
6,74%
Nov/2022: 22,06 mi (6,42%)
Out/2022: 23,88 mi (7,10%)