PORD11
POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2023
Entrega
15/02/2023 17:10
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 370,13 mi | 373,26 mi | 370,49 mi |
| Patrimônio líquido | 363,55 mi | 365,75 mi | 363,89 mi |
| Total dos passivos | 6,58 mi | 7,51 mi | 6,60 mi |
| Liquidez total | 53,68 mi | 29,89 mi | 26,41 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,78% | 2,01% | 1,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
370,13 mi
Dez/2022: 373,26 mi
Nov/2022: 370,49 mi
Patrimônio líquido
363,55 mi
Dez/2022: 365,75 mi
Nov/2022: 363,89 mi
Total dos passivos
6,58 mi
Dez/2022: 7,51 mi
Nov/2022: 6,60 mi
Liquidez total
53,68 mi
Dez/2022: 29,89 mi
Nov/2022: 26,41 mi
Índice de solvência
1,78%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 2,01%
Nov/2022: 1,78%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.728.375 | 3.728.375 | 3.728.375 |
| Número de cotistas | 22.564 | 22.196 | 21.960 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,51 | R$ 98,10 | R$ 97,60 |
Número de cotas emitidas
3.728.375
Dez/2022: 3.728.375
Nov/2022: 3.728.375
Número de cotistas
22.564
Dez/2022: 22.196
Nov/2022: 21.960
Valor patrimonial por cota
R$ 97,51
Dez/2022: R$ 98,10
Nov/2022: R$ 97,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,18 mi | 3,39 mi | 3,36 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1200 | R$ 0,9100 | R$ 0,9000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,18 mi
└─ Por cota
R$ 1,1200
Dez/2022: 3,39 mi
Nov/2022: 3,36 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
315,09 mi
Dez/2022: 341,26 mi
Nov/2022: 343,37 mi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
295,84 mi
93,89%
|
318,25 mi
93,26%
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
19,25 mi
6,11%
|
23,02 mi
6,74%
|
22,06 mi
6,42%
|
CRI/CRA
295,84 mi
93,89%
Dez/2022: 318,25 mi (93,26%)
Nov/2022: - (-)
Fundos imobiliários
19,25 mi
6,11%
Dez/2022: 23,02 mi (6,74%)
Nov/2022: 22,06 mi (6,42%)