PORD11
POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
15/12/2023 14:19
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 373,50 mi | 371,58 mi | 371,04 mi |
| Patrimônio líquido | 364,77 mi | 363,19 mi | 363,73 mi |
| Total dos passivos | 8,73 mi | 8,38 mi | 7,31 mi |
| Liquidez total | 31,75 mi | 25,00 mi | 30,60 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,34% | 2,26% | 1,97% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
373,50 mi
Out/2023: 371,58 mi
Set/2023: 371,04 mi
Patrimônio líquido
364,77 mi
Out/2023: 363,19 mi
Set/2023: 363,73 mi
Total dos passivos
8,73 mi
Out/2023: 8,38 mi
Set/2023: 7,31 mi
Liquidez total
31,75 mi
Out/2023: 25,00 mi
Set/2023: 30,60 mi
Índice de solvência
2,34%
Passivos / Ativo
Out/2023: 2,26%
Set/2023: 1,97%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.728.375 | 3.728.375 | 3.728.375 |
| Número de cotistas | 26.808 | 26.753 | 26.605 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,84 | R$ 97,41 | R$ 97,56 |
Número de cotas emitidas
3.728.375
Out/2023: 3.728.375
Set/2023: 3.728.375
Número de cotistas
26.808
Out/2023: 26.753
Set/2023: 26.605
Valor patrimonial por cota
R$ 97,84
Out/2023: R$ 97,41
Set/2023: R$ 97,56
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,66 mi | 3,84 mi | 3,73 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9807 | R$ 1,0300 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,66 mi
└─ Por cota
R$ 0,9807
Out/2023: 3,84 mi
Set/2023: 3,73 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
340,97 mi
Out/2023: 346,58 mi
Set/2023: 339,73 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
309,61 mi
90,80%
|
313,46 mi
90,44%
|
305,95 mi
90,06%
|
| LCI/LCA |
20,65 mi
6,06%
|
20,47 mi
5,91%
|
20,28 mi
5,97%
|
| Fundos imobiliários |
10,71 mi
3,14%
|
12,65 mi
3,65%
|
13,50 mi
3,97%
|
CRI/CRA
309,61 mi
90,80%
Out/2023: 313,46 mi (90,44%)
Set/2023: 305,95 mi (90,06%)
LCI/LCA
20,65 mi
6,06%
Out/2023: 20,47 mi (5,91%)
Set/2023: 20,28 mi (5,97%)
Fundos imobiliários
10,71 mi
3,14%
Out/2023: 12,65 mi (3,65%)
Set/2023: 13,50 mi (3,97%)