PORD11

POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 17.156.502/0001-09
Gestor: Oliveira Trust DTVM S.A. (36.113.876/0001-91)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/11/2023
Entrega 15/12/2023 14:19

Informes Periódicos

Novembro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 373,50 mi
Out/2023: 371,58 mi Set/2023: 371,04 mi
Patrimônio líquido 364,77 mi
Out/2023: 363,19 mi Set/2023: 363,73 mi
Total dos passivos 8,73 mi
Out/2023: 8,38 mi Set/2023: 7,31 mi
Liquidez total 31,75 mi
Out/2023: 25,00 mi Set/2023: 30,60 mi
Índice de solvência 2,34%

Passivos / Ativo

Out/2023: 2,26% Set/2023: 1,97%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2023: - Set/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 3.728.375
Out/2023: 3.728.375 Set/2023: 3.728.375
Número de cotistas 26.808
Out/2023: 26.753 Set/2023: 26.605
Valor patrimonial por cota R$ 97,84
Out/2023: R$ 97,41 Set/2023: R$ 97,56

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 3,66 mi
└─ Por cota R$ 0,9807
Out/2023: 3,84 mi Set/2023: 3,73 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Out/2023: 0,00 Set/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Out/2023: 0,00 Set/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
340,97 mi
Out/2023: 346,58 mi Set/2023: 339,73 mi
CRI/CRA
309,61 mi 90,80%
Out/2023: 313,46 mi (90,44%) Set/2023: 305,95 mi (90,06%)
LCI/LCA
20,65 mi 6,06%
Out/2023: 20,47 mi (5,91%) Set/2023: 20,28 mi (5,97%)
Fundos imobiliários
10,71 mi 3,14%
Out/2023: 12,65 mi (3,65%) Set/2023: 13,50 mi (3,97%)
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