PORD11
POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2023
Entrega
15/08/2023 22:25
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 371,46 mi | 373,94 mi | 373,30 mi |
| Patrimônio líquido | 365,59 mi | 365,77 mi | 365,66 mi |
| Total dos passivos | 5,86 mi | 8,17 mi | 7,63 mi |
| Liquidez total | 51,24 mi | 65,90 mi | 60,41 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,58% | 2,18% | 2,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
371,46 mi
Jun/2023: 373,94 mi
Mai/2023: 373,30 mi
Patrimônio líquido
365,59 mi
Jun/2023: 365,77 mi
Mai/2023: 365,66 mi
Total dos passivos
5,86 mi
Jun/2023: 8,17 mi
Mai/2023: 7,63 mi
Liquidez total
51,24 mi
Jun/2023: 65,90 mi
Mai/2023: 60,41 mi
Índice de solvência
1,58%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 2,18%
Mai/2023: 2,05%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.728.375 | 3.728.375 | 3.728.375 |
| Número de cotistas | 25.705 | 24.909 | 24.599 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,06 | R$ 98,11 | R$ 98,08 |
Número de cotas emitidas
3.728.375
Jun/2023: 3.728.375
Mai/2023: 3.728.375
Número de cotistas
25.705
Jun/2023: 24.909
Mai/2023: 24.599
Valor patrimonial por cota
R$ 98,06
Jun/2023: R$ 98,11
Mai/2023: R$ 98,08
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,73 mi | 4,03 mi | 3,91 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,0800 | R$ 1,0500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,73 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Jun/2023: 4,03 mi
Mai/2023: 3,91 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
319,09 mi
Jun/2023: 308,04 mi
Mai/2023: 311,16 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
304,27 mi
95,35%
|
291,48 mi
94,62%
|
294,32 mi
94,59%
|
| Fundos imobiliários |
14,83 mi
4,65%
|
16,56 mi
5,38%
|
16,84 mi
5,41%
|
CRI/CRA
304,27 mi
95,35%
Jun/2023: 291,48 mi (94,62%)
Mai/2023: 294,32 mi (94,59%)
Fundos imobiliários
14,83 mi
4,65%
Jun/2023: 16,56 mi (5,38%)
Mai/2023: 16,84 mi (5,41%)