PORD11
POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2022
Entrega
15/09/2022 16:05
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 372,12 mi | 373,65 mi | 379,80 mi |
| Patrimônio líquido | 365,34 mi | 366,04 mi | 368,75 mi |
| Total dos passivos | 6,78 mi | 7,60 mi | 11,05 mi |
| Liquidez total | 32,14 mi | 28,82 mi | 33,13 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,82% | 2,03% | 2,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
372,12 mi
Jul/2022: 373,65 mi
Jun/2022: 379,80 mi
Patrimônio líquido
365,34 mi
Jul/2022: 366,04 mi
Jun/2022: 368,75 mi
Total dos passivos
6,78 mi
Jul/2022: 7,60 mi
Jun/2022: 11,05 mi
Liquidez total
32,14 mi
Jul/2022: 28,82 mi
Jun/2022: 33,13 mi
Índice de solvência
1,82%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 2,03%
Jun/2022: 2,91%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.728.375 | 3.728.375 | 3.728.375 |
| Número de cotistas | 19.912 | 18.820 | 17.899 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,99 | R$ 98,18 | R$ 98,90 |
Número de cotas emitidas
3.728.375
Jul/2022: 3.728.375
Jun/2022: 3.728.375
Número de cotistas
19.912
Jul/2022: 18.820
Jun/2022: 17.899
Valor patrimonial por cota
R$ 97,99
Jul/2022: R$ 98,18
Jun/2022: R$ 98,90
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,29 mi | 5,59 mi | 6,41 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1500 | R$ 1,5000 | R$ 1,7200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,29 mi
└─ Por cota
R$ 1,1500
Jul/2022: 5,59 mi
Jun/2022: 6,41 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
339,27 mi
Jul/2022: 344,02 mi
Jun/2022: 346,04 mi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
24,47 mi
7,21%
|
23,67 mi
6,88%
|
24,62 mi
7,11%
|
Fundos imobiliários
24,47 mi
7,21%
Jul/2022: 23,67 mi (6,88%)
Jun/2022: 24,62 mi (7,11%)