PORD11
POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2022
Entrega
17/10/2022 16:00
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 372,14 mi | 372,12 mi | 373,65 mi |
| Patrimônio líquido | 365,16 mi | 365,34 mi | 366,04 mi |
| Total dos passivos | 6,98 mi | 6,78 mi | 7,60 mi |
| Liquidez total | 31,05 mi | 32,14 mi | 28,82 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,88% | 1,82% | 2,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
372,14 mi
Ago/2022: 372,12 mi
Jul/2022: 373,65 mi
Patrimônio líquido
365,16 mi
Ago/2022: 365,34 mi
Jul/2022: 366,04 mi
Total dos passivos
6,98 mi
Ago/2022: 6,78 mi
Jul/2022: 7,60 mi
Liquidez total
31,05 mi
Ago/2022: 32,14 mi
Jul/2022: 28,82 mi
Índice de solvência
1,88%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 1,82%
Jul/2022: 2,03%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.728.375 | 3.728.375 | 3.728.375 |
| Número de cotistas | 21.173 | 19.912 | 18.820 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,94 | R$ 97,99 | R$ 98,18 |
Número de cotas emitidas
3.728.375
Ago/2022: 3.728.375
Jul/2022: 3.728.375
Número de cotistas
21.173
Ago/2022: 19.912
Jul/2022: 18.820
Valor patrimonial por cota
R$ 97,94
Ago/2022: R$ 97,99
Jul/2022: R$ 98,18
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,10 mi | 4,29 mi | 5,59 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 1,1500 | R$ 1,5000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,10 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Ago/2022: 4,29 mi
Jul/2022: 5,59 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
340,98 mi
Ago/2022: 339,27 mi
Jul/2022: 344,02 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
23,13 mi
6,78%
|
24,47 mi
7,21%
|
23,67 mi
6,88%
|
Fundos imobiliários
23,13 mi
6,78%
Ago/2022: 24,47 mi (7,21%)
Jul/2022: 23,67 mi (6,88%)