PORD11
POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2022
Entrega
15/11/2022 21:54
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 371,32 mi | 372,14 mi | 372,12 mi |
| Patrimônio líquido | 364,85 mi | 365,16 mi | 365,34 mi |
| Total dos passivos | 6,48 mi | 6,98 mi | 6,78 mi |
| Liquidez total | 34,77 mi | 31,05 mi | 32,14 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,74% | 1,88% | 1,82% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
371,32 mi
Set/2022: 372,14 mi
Ago/2022: 372,12 mi
Patrimônio líquido
364,85 mi
Set/2022: 365,16 mi
Ago/2022: 365,34 mi
Total dos passivos
6,48 mi
Set/2022: 6,98 mi
Ago/2022: 6,78 mi
Liquidez total
34,77 mi
Set/2022: 31,05 mi
Ago/2022: 32,14 mi
Índice de solvência
1,74%
Passivos / Ativo
Set/2022: 1,88%
Ago/2022: 1,82%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: -
Ago/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.728.375 | 3.728.375 | 3.728.375 |
| Número de cotistas | 21.834 | 21.173 | 19.912 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,86 | R$ 97,94 | R$ 97,99 |
Número de cotas emitidas
3.728.375
Set/2022: 3.728.375
Ago/2022: 3.728.375
Número de cotistas
21.834
Set/2022: 21.173
Ago/2022: 19.912
Valor patrimonial por cota
R$ 97,86
Set/2022: R$ 97,94
Ago/2022: R$ 97,99
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,36 mi | 4,10 mi | 4,29 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9000 | R$ 1,1000 | R$ 1,1500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,36 mi
└─ Por cota
R$ 0,9000
Set/2022: 4,10 mi
Ago/2022: 4,29 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
336,45 mi
Set/2022: 340,98 mi
Ago/2022: 339,27 mi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
23,88 mi
7,10%
|
23,13 mi
6,78%
|
24,47 mi
7,21%
|
Fundos imobiliários
23,88 mi
7,10%
Set/2022: 23,13 mi (6,78%)
Ago/2022: 24,47 mi (7,21%)