PORD11
POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2022
Entrega
15/03/2022 18:22
Fevereiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 374,38 mi | 375,74 mi | 378,01 mi |
| Patrimônio líquido | 368,66 mi | 370,26 mi | 370,48 mi |
| Total dos passivos | 5,72 mi | 5,48 mi | 7,52 mi |
| Liquidez total | 24,29 mi | 18,17 mi | 11,12 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,53% | 1,46% | 1,99% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
374,38 mi
Jan/2022: 375,74 mi
Dez/2021: 378,01 mi
Patrimônio líquido
368,66 mi
Jan/2022: 370,26 mi
Dez/2021: 370,48 mi
Total dos passivos
5,72 mi
Jan/2022: 5,48 mi
Dez/2021: 7,52 mi
Liquidez total
24,29 mi
Jan/2022: 18,17 mi
Dez/2021: 11,12 mi
Índice de solvência
1,53%
Passivos / Ativo
Jan/2022: 1,46%
Dez/2021: 1,99%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2022: -
Dez/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.728.375 | 3.728.375 | 3.728.375 |
| Número de cotistas | 15.059 | 14.427 | 14.059 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,88 | R$ 99,31 | R$ 99,37 |
Número de cotas emitidas
3.728.375
Jan/2022: 3.728.375
Dez/2021: 3.728.375
Número de cotistas
15.059
Jan/2022: 14.427
Dez/2021: 14.059
Valor patrimonial por cota
R$ 98,88
Jan/2022: R$ 99,31
Dez/2021: R$ 99,37
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,10 mi | 4,36 mi | 4,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 1,1700 | R$ 1,0784 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,10 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Jan/2022: 4,36 mi
Dez/2021: 4,02 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2022: 0,00
Dez/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2022: 0,00
Dez/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
349,14 mi
Jan/2022: 354,70 mi
Dez/2021: 365,19 mi
| Tipo de ativo | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
30,09 mi
8,62%
|
31,10 mi
8,77%
|
36,90 mi
10,10%
|
Fundos imobiliários
30,09 mi
8,62%
Jan/2022: 31,10 mi (8,77%)
Dez/2021: 36,90 mi (10,10%)