PORD11

POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 17.156.502/0001-09
Gestor: Oliveira Trust DTVM S.A. (36.113.876/0001-91)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/02/2022
Entrega 15/03/2022 18:22

Informes Periódicos

Fevereiro/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 374,38 mi
Jan/2022: 375,74 mi Dez/2021: 378,01 mi
Patrimônio líquido 368,66 mi
Jan/2022: 370,26 mi Dez/2021: 370,48 mi
Total dos passivos 5,72 mi
Jan/2022: 5,48 mi Dez/2021: 7,52 mi
Liquidez total 24,29 mi
Jan/2022: 18,17 mi Dez/2021: 11,12 mi
Índice de solvência 1,53%

Passivos / Ativo

Jan/2022: 1,46% Dez/2021: 1,99%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jan/2022: - Dez/2021: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 3.728.375
Jan/2022: 3.728.375 Dez/2021: 3.728.375
Número de cotistas 15.059
Jan/2022: 14.427 Dez/2021: 14.059
Valor patrimonial por cota R$ 98,88
Jan/2022: R$ 99,31 Dez/2021: R$ 99,37

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 4,10 mi
└─ Por cota R$ 1,1000
Jan/2022: 4,36 mi Dez/2021: 4,02 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Jan/2022: 0,00 Dez/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jan/2022: 0,00 Dez/2021: 0,00

Investimentos

Total investido
349,14 mi
Jan/2022: 354,70 mi Dez/2021: 365,19 mi
Fundos imobiliários
30,09 mi 8,62%
Jan/2022: 31,10 mi (8,77%) Dez/2021: 36,90 mi (10,10%)
Página do fundo PORD11 Ver original na B3

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