PORD11
POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2022
Entrega
15/07/2022 20:43
Junho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 379,80 mi | 380,13 mi | 378,28 mi |
| Patrimônio líquido | 368,75 mi | 370,42 mi | 369,86 mi |
| Total dos passivos | 11,05 mi | 9,71 mi | 8,42 mi |
| Liquidez total | 33,13 mi | 14,57 mi | 15,80 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,91% | 2,56% | 2,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
379,80 mi
Mai/2022: 380,13 mi
Abr/2022: 378,28 mi
Patrimônio líquido
368,75 mi
Mai/2022: 370,42 mi
Abr/2022: 369,86 mi
Total dos passivos
11,05 mi
Mai/2022: 9,71 mi
Abr/2022: 8,42 mi
Liquidez total
33,13 mi
Mai/2022: 14,57 mi
Abr/2022: 15,80 mi
Índice de solvência
2,91%
Passivos / Ativo
Mai/2022: 2,56%
Abr/2022: 2,23%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2022: -
Abr/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.728.375 | 3.728.375 | 3.728.375 |
| Número de cotistas | 17.899 | 16.903 | 16.069 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,90 | R$ 99,35 | R$ 99,20 |
Número de cotas emitidas
3.728.375
Mai/2022: 3.728.375
Abr/2022: 3.728.375
Número de cotistas
17.899
Mai/2022: 16.903
Abr/2022: 16.069
Valor patrimonial por cota
R$ 98,90
Mai/2022: R$ 99,35
Abr/2022: R$ 99,20
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,41 mi | 5,67 mi | 5,26 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,7200 | R$ 1,5200 | R$ 1,4100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,41 mi
└─ Por cota
R$ 1,7200
Mai/2022: 5,67 mi
Abr/2022: 5,26 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2022: 0,00
Abr/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2022: 0,00
Abr/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
346,04 mi
Mai/2022: 364,79 mi
Abr/2022: 361,88 mi
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
24,62 mi
7,11%
|
29,14 mi
7,99%
|
28,31 mi
7,82%
|
Fundos imobiliários
24,62 mi
7,11%
Mai/2022: 29,14 mi (7,99%)
Abr/2022: 28,31 mi (7,82%)