PORD11
POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2021
Entrega
17/01/2022 18:34
Dezembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 378,01 mi | 376,12 mi | 373,84 mi |
| Patrimônio líquido | 370,48 mi | 369,26 mi | 368,31 mi |
| Total dos passivos | 7,52 mi | 6,86 mi | 5,53 mi |
| Liquidez total | 11,12 mi | 26,39 mi | 21,83 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,99% | 1,82% | 1,48% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
378,01 mi
Nov/2021: 376,12 mi
Out/2021: 373,84 mi
Patrimônio líquido
370,48 mi
Nov/2021: 369,26 mi
Out/2021: 368,31 mi
Total dos passivos
7,52 mi
Nov/2021: 6,86 mi
Out/2021: 5,53 mi
Liquidez total
11,12 mi
Nov/2021: 26,39 mi
Out/2021: 21,83 mi
Índice de solvência
1,99%
Passivos / Ativo
Nov/2021: 1,82%
Out/2021: 1,48%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2021: -
Out/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.728.375 | 3.728.375 | 3.728.375 |
| Número de cotistas | 14.059 | 13.877 | 14.018 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,37 | R$ 99,04 | R$ 98,78 |
Número de cotas emitidas
3.728.375
Nov/2021: 3.728.375
Out/2021: 3.728.375
Número de cotistas
14.059
Nov/2021: 13.877
Out/2021: 14.018
Valor patrimonial por cota
R$ 99,37
Nov/2021: R$ 99,04
Out/2021: R$ 98,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,02 mi | 4,14 mi | 3,47 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0784 | R$ 1,1100 | R$ 0,9300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,02 mi
└─ Por cota
R$ 1,0784
Nov/2021: 4,14 mi
Out/2021: 3,47 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2021: 0,00
Out/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2021: 0,00
Out/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
365,19 mi
Nov/2021: 346,92 mi
Out/2021: 349,19 mi
| Tipo de ativo | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
36,90 mi
10,10%
|
35,18 mi
10,14%
|
35,16 mi
10,07%
|
| Bônus de subscrição |
0,00
-
|
186.779,99
0,05%
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
36,90 mi
10,10%
Nov/2021: 35,18 mi (10,14%)
Out/2021: 35,16 mi (10,07%)
Bônus de subscrição
0,00
-
Nov/2021: 186.779,99 (0,05%)
Out/2021: 0,00 (-)