PORD11
POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2022
Entrega
15/02/2022 17:55
Janeiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 375,74 mi | 378,01 mi | 376,12 mi |
| Patrimônio líquido | 370,26 mi | 370,48 mi | 369,26 mi |
| Total dos passivos | 5,48 mi | 7,52 mi | 6,86 mi |
| Liquidez total | 18,17 mi | 11,12 mi | 26,39 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,46% | 1,99% | 1,82% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
375,74 mi
Dez/2021: 378,01 mi
Nov/2021: 376,12 mi
Patrimônio líquido
370,26 mi
Dez/2021: 370,48 mi
Nov/2021: 369,26 mi
Total dos passivos
5,48 mi
Dez/2021: 7,52 mi
Nov/2021: 6,86 mi
Liquidez total
18,17 mi
Dez/2021: 11,12 mi
Nov/2021: 26,39 mi
Índice de solvência
1,46%
Passivos / Ativo
Dez/2021: 1,99%
Nov/2021: 1,82%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2021: -
Nov/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.728.375 | 3.728.375 | 3.728.375 |
| Número de cotistas | 14.427 | 14.059 | 13.877 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,31 | R$ 99,37 | R$ 99,04 |
Número de cotas emitidas
3.728.375
Dez/2021: 3.728.375
Nov/2021: 3.728.375
Número de cotistas
14.427
Dez/2021: 14.059
Nov/2021: 13.877
Valor patrimonial por cota
R$ 99,31
Dez/2021: R$ 99,37
Nov/2021: R$ 99,04
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,36 mi | 4,02 mi | 4,14 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1700 | R$ 1,0784 | R$ 1,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,36 mi
└─ Por cota
R$ 1,1700
Dez/2021: 4,02 mi
Nov/2021: 4,14 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2021: 0,00
Nov/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2021: 0,00
Nov/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
354,70 mi
Dez/2021: 365,19 mi
Nov/2021: 346,92 mi
| Tipo de ativo | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
31,10 mi
8,77%
|
36,90 mi
10,10%
|
35,18 mi
10,14%
|
| Bônus de subscrição |
0,00
-
|
0,00
-
|
186.779,99
0,05%
|
Fundos imobiliários
31,10 mi
8,77%
Dez/2021: 36,90 mi (10,10%)
Nov/2021: 35,18 mi (10,14%)
Bônus de subscrição
0,00
-
Dez/2021: 0,00 (-)
Nov/2021: 186.779,99 (0,05%)