PORD11

POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 17.156.502/0001-09
Gestor: Oliveira Trust DTVM S.A. (36.113.876/0001-91)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/11/2022
Entrega 15/12/2022 19:11

Informes Periódicos

Novembro/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 370,49 mi
Out/2022: 371,32 mi Set/2022: 372,14 mi
Patrimônio líquido 363,89 mi
Out/2022: 364,85 mi Set/2022: 365,16 mi
Total dos passivos 6,60 mi
Out/2022: 6,48 mi Set/2022: 6,98 mi
Liquidez total 26,41 mi
Out/2022: 34,77 mi Set/2022: 31,05 mi
Índice de solvência 1,78%

Passivos / Ativo

Out/2022: 1,74% Set/2022: 1,88%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2022: - Set/2022: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 3.728.375
Out/2022: 3.728.375 Set/2022: 3.728.375
Número de cotistas 21.960
Out/2022: 21.834 Set/2022: 21.173
Valor patrimonial por cota R$ 97,60
Out/2022: R$ 97,86 Set/2022: R$ 97,94

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 3,36 mi
└─ Por cota R$ 0,9000
Out/2022: 3,36 mi Set/2022: 4,10 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Out/2022: 0,00 Set/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Out/2022: 0,00 Set/2022: 0,00

Investimentos

Total investido
343,37 mi
Out/2022: 336,45 mi Set/2022: 340,98 mi
Fundos imobiliários
22,06 mi 6,42%
Out/2022: 23,88 mi (7,10%) Set/2022: 23,13 mi (6,78%)
Página do fundo PORD11 Ver original na B3

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