PORD11
POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2022
Entrega
15/12/2022 19:11
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 370,49 mi | 371,32 mi | 372,14 mi |
| Patrimônio líquido | 363,89 mi | 364,85 mi | 365,16 mi |
| Total dos passivos | 6,60 mi | 6,48 mi | 6,98 mi |
| Liquidez total | 26,41 mi | 34,77 mi | 31,05 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,78% | 1,74% | 1,88% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
370,49 mi
Out/2022: 371,32 mi
Set/2022: 372,14 mi
Patrimônio líquido
363,89 mi
Out/2022: 364,85 mi
Set/2022: 365,16 mi
Total dos passivos
6,60 mi
Out/2022: 6,48 mi
Set/2022: 6,98 mi
Liquidez total
26,41 mi
Out/2022: 34,77 mi
Set/2022: 31,05 mi
Índice de solvência
1,78%
Passivos / Ativo
Out/2022: 1,74%
Set/2022: 1,88%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: -
Set/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.728.375 | 3.728.375 | 3.728.375 |
| Número de cotistas | 21.960 | 21.834 | 21.173 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,60 | R$ 97,86 | R$ 97,94 |
Número de cotas emitidas
3.728.375
Out/2022: 3.728.375
Set/2022: 3.728.375
Número de cotistas
21.960
Out/2022: 21.834
Set/2022: 21.173
Valor patrimonial por cota
R$ 97,60
Out/2022: R$ 97,86
Set/2022: R$ 97,94
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,36 mi | 3,36 mi | 4,10 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9000 | R$ 0,9000 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,36 mi
└─ Por cota
R$ 0,9000
Out/2022: 3,36 mi
Set/2022: 4,10 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
343,37 mi
Out/2022: 336,45 mi
Set/2022: 340,98 mi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
22,06 mi
6,42%
|
23,88 mi
7,10%
|
23,13 mi
6,78%
|
Fundos imobiliários
22,06 mi
6,42%
Out/2022: 23,88 mi (7,10%)
Set/2022: 23,13 mi (6,78%)