PORD11

POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 17.156.502/0001-09
Gestor: Oliveira Trust DTVM S.A. (36.113.876/0001-91)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/07/2022
Entrega 15/08/2022 16:07

Informes Periódicos

Julho/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 373,65 mi
Jun/2022: 379,80 mi Mai/2022: 380,13 mi
Patrimônio líquido 366,04 mi
Jun/2022: 368,75 mi Mai/2022: 370,42 mi
Total dos passivos 7,60 mi
Jun/2022: 11,05 mi Mai/2022: 9,71 mi
Liquidez total 28,82 mi
Jun/2022: 33,13 mi Mai/2022: 14,57 mi
Índice de solvência 2,03%

Passivos / Ativo

Jun/2022: 2,91% Mai/2022: 2,56%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2022: - Mai/2022: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 3.728.375
Jun/2022: 3.728.375 Mai/2022: 3.728.375
Número de cotistas 18.820
Jun/2022: 17.899 Mai/2022: 16.903
Valor patrimonial por cota R$ 98,18
Jun/2022: R$ 98,90 Mai/2022: R$ 99,35

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 5,59 mi
└─ Por cota R$ 1,5000
Jun/2022: 6,41 mi Mai/2022: 5,67 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Jun/2022: 0,00 Mai/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jun/2022: 0,00 Mai/2022: 0,00

Investimentos

Total investido
344,02 mi
Jun/2022: 346,04 mi Mai/2022: 364,79 mi
Fundos imobiliários
23,67 mi 6,88%
Jun/2022: 24,62 mi (7,11%) Mai/2022: 29,14 mi (7,99%)
Página do fundo PORD11 Ver original na B3

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