PORD11
POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2022
Entrega
15/08/2022 16:07
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 373,65 mi | 379,80 mi | 380,13 mi |
| Patrimônio líquido | 366,04 mi | 368,75 mi | 370,42 mi |
| Total dos passivos | 7,60 mi | 11,05 mi | 9,71 mi |
| Liquidez total | 28,82 mi | 33,13 mi | 14,57 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,03% | 2,91% | 2,56% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
373,65 mi
Jun/2022: 379,80 mi
Mai/2022: 380,13 mi
Patrimônio líquido
366,04 mi
Jun/2022: 368,75 mi
Mai/2022: 370,42 mi
Total dos passivos
7,60 mi
Jun/2022: 11,05 mi
Mai/2022: 9,71 mi
Liquidez total
28,82 mi
Jun/2022: 33,13 mi
Mai/2022: 14,57 mi
Índice de solvência
2,03%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 2,91%
Mai/2022: 2,56%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.728.375 | 3.728.375 | 3.728.375 |
| Número de cotistas | 18.820 | 17.899 | 16.903 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,18 | R$ 98,90 | R$ 99,35 |
Número de cotas emitidas
3.728.375
Jun/2022: 3.728.375
Mai/2022: 3.728.375
Número de cotistas
18.820
Jun/2022: 17.899
Mai/2022: 16.903
Valor patrimonial por cota
R$ 98,18
Jun/2022: R$ 98,90
Mai/2022: R$ 99,35
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,59 mi | 6,41 mi | 5,67 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,5000 | R$ 1,7200 | R$ 1,5200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,59 mi
└─ Por cota
R$ 1,5000
Jun/2022: 6,41 mi
Mai/2022: 5,67 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2022: 0,00
Mai/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2022: 0,00
Mai/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
344,02 mi
Jun/2022: 346,04 mi
Mai/2022: 364,79 mi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
23,67 mi
6,88%
|
24,62 mi
7,11%
|
29,14 mi
7,99%
|
Fundos imobiliários
23,67 mi
6,88%
Jun/2022: 24,62 mi (7,11%)
Mai/2022: 29,14 mi (7,99%)