PORD11
POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2021
Entrega
15/09/2021 19:32
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 373,78 mi | 379,36 mi | 374,04 mi |
| Patrimônio líquido | 369,33 mi | 369,86 mi | 370,16 mi |
| Total dos passivos | 4,44 mi | 9,50 mi | 3,88 mi |
| Liquidez total | 62,97 mi | 158,95 mi | 198,17 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,19% | 2,50% | 1,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
373,78 mi
Jul/2021: 379,36 mi
Jun/2021: 374,04 mi
Patrimônio líquido
369,33 mi
Jul/2021: 369,86 mi
Jun/2021: 370,16 mi
Total dos passivos
4,44 mi
Jul/2021: 9,50 mi
Jun/2021: 3,88 mi
Liquidez total
62,97 mi
Jul/2021: 158,95 mi
Jun/2021: 198,17 mi
Índice de solvência
1,19%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 2,50%
Jun/2021: 1,04%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.728.375 | 3.728.375 | 3.728.375 |
| Número de cotistas | 13.343 | 12.652 | 12.100 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,06 | R$ 99,20 | R$ 99,28 |
Número de cotas emitidas
3.728.375
Jul/2021: 3.728.375
Jun/2021: 3.728.375
Número de cotistas
13.343
Jul/2021: 12.652
Jun/2021: 12.100
Valor patrimonial por cota
R$ 99,06
Jul/2021: R$ 99,20
Jun/2021: R$ 99,28
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,09 mi | 3,36 mi | 2,12 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8300 | R$ 0,9000 | R$ 0,5681 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,09 mi
└─ Por cota
R$ 0,8300
Jul/2021: 3,36 mi
Jun/2021: 2,12 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2021: 0,00
Jun/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2021: 0,00
Jun/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
308,50 mi
Jul/2021: 218,18 mi
Jun/2021: 173,65 mi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
33,41 mi
10,83%
|
33,61 mi
15,41%
|
26,29 mi
15,14%
|
Fundos imobiliários
33,41 mi
10,83%
Jul/2021: 33,61 mi (15,41%)
Jun/2021: 26,29 mi (15,14%)