PORD11
POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2021
Entrega
11/10/2021 17:17
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 374,12 mi | 373,78 mi | 379,36 mi |
| Patrimônio líquido | 369,09 mi | 369,33 mi | 369,86 mi |
| Total dos passivos | 5,02 mi | 4,44 mi | 9,50 mi |
| Liquidez total | 19,86 mi | 62,97 mi | 158,95 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,34% | 1,19% | 2,50% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
374,12 mi
Ago/2021: 373,78 mi
Jul/2021: 379,36 mi
Patrimônio líquido
369,09 mi
Ago/2021: 369,33 mi
Jul/2021: 369,86 mi
Total dos passivos
5,02 mi
Ago/2021: 4,44 mi
Jul/2021: 9,50 mi
Liquidez total
19,86 mi
Ago/2021: 62,97 mi
Jul/2021: 158,95 mi
Índice de solvência
1,34%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 1,19%
Jul/2021: 2,50%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.728.375 | 3.728.375 | 3.728.375 |
| Número de cotistas | 13.724 | 13.343 | 12.652 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,00 | R$ 99,06 | R$ 99,20 |
Número de cotas emitidas
3.728.375
Ago/2021: 3.728.375
Jul/2021: 3.728.375
Número de cotistas
13.724
Ago/2021: 13.343
Jul/2021: 12.652
Valor patrimonial por cota
R$ 99,00
Ago/2021: R$ 99,06
Jul/2021: R$ 99,20
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,39 mi | 3,09 mi | 3,36 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9100 | R$ 0,8300 | R$ 0,9000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,39 mi
└─ Por cota
R$ 0,9100
Ago/2021: 3,09 mi
Jul/2021: 3,36 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
351,53 mi
Ago/2021: 308,50 mi
Jul/2021: 218,18 mi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
33,27 mi
9,46%
|
33,41 mi
10,83%
|
33,61 mi
15,41%
|
Fundos imobiliários
33,27 mi
9,46%
Ago/2021: 33,41 mi (10,83%)
Jul/2021: 33,61 mi (15,41%)