PORD11
POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2021
Entrega
16/11/2021 20:31
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 373,84 mi | 374,12 mi | 373,78 mi |
| Patrimônio líquido | 368,31 mi | 369,09 mi | 369,33 mi |
| Total dos passivos | 5,53 mi | 5,02 mi | 4,44 mi |
| Liquidez total | 21,83 mi | 19,86 mi | 62,97 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,48% | 1,34% | 1,19% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
373,84 mi
Set/2021: 374,12 mi
Ago/2021: 373,78 mi
Patrimônio líquido
368,31 mi
Set/2021: 369,09 mi
Ago/2021: 369,33 mi
Total dos passivos
5,53 mi
Set/2021: 5,02 mi
Ago/2021: 4,44 mi
Liquidez total
21,83 mi
Set/2021: 19,86 mi
Ago/2021: 62,97 mi
Índice de solvência
1,48%
Passivos / Ativo
Set/2021: 1,34%
Ago/2021: 1,19%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: -
Ago/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.728.375 | 3.728.375 | 3.728.375 |
| Número de cotistas | 14.018 | 13.724 | 13.343 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,78 | R$ 99,00 | R$ 99,06 |
Número de cotas emitidas
3.728.375
Set/2021: 3.728.375
Ago/2021: 3.728.375
Número de cotistas
14.018
Set/2021: 13.724
Ago/2021: 13.343
Valor patrimonial por cota
R$ 98,78
Set/2021: R$ 99,00
Ago/2021: R$ 99,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,47 mi | 3,39 mi | 3,09 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9300 | R$ 0,9100 | R$ 0,8300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,47 mi
└─ Por cota
R$ 0,9300
Set/2021: 3,39 mi
Ago/2021: 3,09 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2021: 0,00
Ago/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2021: 0,00
Ago/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
349,19 mi
Set/2021: 351,53 mi
Ago/2021: 308,50 mi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
35,16 mi
10,07%
|
33,27 mi
9,46%
|
33,41 mi
10,83%
|
Fundos imobiliários
35,16 mi
10,07%
Set/2021: 33,27 mi (9,46%)
Ago/2021: 33,41 mi (10,83%)