PORD11

POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 17.156.502/0001-09
Gestor: Oliveira Trust DTVM S.A. (36.113.876/0001-91)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/10/2021
Entrega 16/11/2021 20:31

Informes Periódicos

Outubro/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 373,84 mi
Set/2021: 374,12 mi Ago/2021: 373,78 mi
Patrimônio líquido 368,31 mi
Set/2021: 369,09 mi Ago/2021: 369,33 mi
Total dos passivos 5,53 mi
Set/2021: 5,02 mi Ago/2021: 4,44 mi
Liquidez total 21,83 mi
Set/2021: 19,86 mi Ago/2021: 62,97 mi
Índice de solvência 1,48%

Passivos / Ativo

Set/2021: 1,34% Ago/2021: 1,19%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2021: - Ago/2021: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 3.728.375
Set/2021: 3.728.375 Ago/2021: 3.728.375
Número de cotistas 14.018
Set/2021: 13.724 Ago/2021: 13.343
Valor patrimonial por cota R$ 98,78
Set/2021: R$ 99,00 Ago/2021: R$ 99,06

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 3,47 mi
└─ Por cota R$ 0,9300
Set/2021: 3,39 mi Ago/2021: 3,09 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Set/2021: 0,00 Ago/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Set/2021: 0,00 Ago/2021: 0,00

Investimentos

Total investido
349,19 mi
Set/2021: 351,53 mi Ago/2021: 308,50 mi
Fundos imobiliários
35,16 mi 10,07%
Set/2021: 33,27 mi (9,46%) Ago/2021: 33,41 mi (10,83%)
Página do fundo PORD11 Ver original na B3

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