PORD11
POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2021
Entrega
15/07/2021 18:32
Junho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 374,04 mi | 203,47 mi | 203,04 mi |
| Patrimônio líquido | 370,16 mi | 199,98 mi | 200,07 mi |
| Total dos passivos | 3,88 mi | 3,49 mi | 2,97 mi |
| Liquidez total | 198,17 mi | 26,42 mi | 22,48 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,04% | 1,72% | 1,46% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
374,04 mi
Mai/2021: 203,47 mi
Abr/2021: 203,04 mi
Patrimônio líquido
370,16 mi
Mai/2021: 199,98 mi
Abr/2021: 200,07 mi
Total dos passivos
3,88 mi
Mai/2021: 3,49 mi
Abr/2021: 2,97 mi
Liquidez total
198,17 mi
Mai/2021: 26,42 mi
Abr/2021: 22,48 mi
Índice de solvência
1,04%
Passivos / Ativo
Mai/2021: 1,72%
Abr/2021: 1,46%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2021: -
Abr/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.728.375 | 1.972.845 | 1.972.845 |
| Número de cotistas | 12.100 | 8.850 | 8.849 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,28 | R$ 101,37 | R$ 101,41 |
Número de cotas emitidas
3.728.375
Mai/2021: 1.972.845
Abr/2021: 1.972.845
Número de cotistas
12.100
Mai/2021: 8.850
Abr/2021: 8.849
Valor patrimonial por cota
R$ 99,28
Mai/2021: R$ 101,37
Abr/2021: R$ 101,41
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,12 mi | 1,97 mi | 1,78 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5681 | R$ 1,0000 | R$ 0,9000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,12 mi
└─ Por cota
R$ 0,5681
Mai/2021: 1,97 mi
Abr/2021: 1,78 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2021: -
Abr/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2021: -
Abr/2021: -
Investimentos
Total investido
173,65 mi
Mai/2021: 174,74 mi
Abr/2021: 177,87 mi
| Tipo de ativo | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
26,29 mi
15,14%
|
14,59 mi
8,35%
|
16,17 mi
9,09%
|
Fundos imobiliários
26,29 mi
15,14%
Mai/2021: 14,59 mi (8,35%)
Abr/2021: 16,17 mi (9,09%)