PORD11
POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2020
Entrega
15/01/2021 20:37
Dezembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 202,15 mi | 202,54 mi | 201,92 mi |
| Patrimônio líquido | 199,04 mi | 199,88 mi | 199,26 mi |
| Total dos passivos | 3,11 mi | 2,66 mi | 2,66 mi |
| Liquidez total | 4,92 mi | 40,93 mi | 38,83 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,54% | 1,31% | 1,32% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
202,15 mi
Nov/2020: 202,54 mi
Out/2020: 201,92 mi
Patrimônio líquido
199,04 mi
Nov/2020: 199,88 mi
Out/2020: 199,26 mi
Total dos passivos
3,11 mi
Nov/2020: 2,66 mi
Out/2020: 2,66 mi
Liquidez total
4,92 mi
Nov/2020: 40,93 mi
Out/2020: 38,83 mi
Índice de solvência
1,54%
Passivos / Ativo
Nov/2020: 1,31%
Out/2020: 1,32%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2020: -
Out/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.972.845 | 1.972.845 | 1.972.845 |
| Número de cotistas | 6.482 | 5.762 | 5.042 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,89 | R$ 101,32 | R$ 101,00 |
Número de cotas emitidas
1.972.845
Nov/2020: 1.972.845
Out/2020: 1.972.845
Número de cotistas
6.482
Nov/2020: 5.762
Out/2020: 5.042
Valor patrimonial por cota
R$ 100,89
Nov/2020: R$ 101,32
Out/2020: R$ 101,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,03 mi | 1,60 mi | 1,58 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0300 | R$ 0,8100 | R$ 0,8000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,03 mi
└─ Por cota
R$ 1,0300
Nov/2020: 1,60 mi
Out/2020: 1,58 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2020: -
Out/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2020: -
Out/2020: -
Investimentos
Total investido
194,47 mi
Nov/2020: 158,55 mi
Out/2020: 160,46 mi
| Tipo de ativo | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
21,83 mi
11,22%
|
25,55 mi
16,11%
|
28,27 mi
17,62%
|
| Bônus de subscrição |
-
-
|
3,45 mi
2,17%
|
1,45 mi
0,90%
|
Fundos imobiliários
21,83 mi
11,22%
Nov/2020: 25,55 mi (16,11%)
Out/2020: 28,27 mi (17,62%)
Bônus de subscrição
-
-
Nov/2020: 3,45 mi (2,17%)
Out/2020: 1,45 mi (0,90%)