PORD11

POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 17.156.502/0001-09
Gestor: Oliveira Trust DTVM S.A. (36.113.876/0001-91)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/01/2021
Entrega 14/02/2021 12:58

Informes Periódicos

Janeiro/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 201,30 mi
Dez/2020: 202,15 mi Nov/2020: 202,54 mi
Patrimônio líquido 199,08 mi
Dez/2020: 199,04 mi Nov/2020: 199,88 mi
Total dos passivos 2,23 mi
Dez/2020: 3,11 mi Nov/2020: 2,66 mi
Liquidez total 11,69 mi
Dez/2020: 4,92 mi Nov/2020: 40,93 mi
Índice de solvência 1,11%

Passivos / Ativo

Dez/2020: 1,54% Nov/2020: 1,31%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2020: - Nov/2020: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.972.845
Dez/2020: 1.972.845 Nov/2020: 1.972.845
Número de cotistas 7.126
Dez/2020: 6.482 Nov/2020: 5.762
Valor patrimonial por cota R$ 100,91
Dez/2020: R$ 100,89 Nov/2020: R$ 101,32

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,60 mi
└─ Por cota R$ 0,8100
Dez/2020: 2,03 mi Nov/2020: 1,60 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Dez/2020: - Nov/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Dez/2020: - Nov/2020: -

Investimentos

Total investido
186,61 mi
Dez/2020: 194,47 mi Nov/2020: 158,55 mi
Fundos imobiliários
17,99 mi 9,64%
Dez/2020: 21,83 mi (11,22%) Nov/2020: 25,55 mi (16,11%)
Bônus de subscrição
- -
Dez/2020: - (-) Nov/2020: 3,45 mi (2,17%)
Página do fundo PORD11 Ver original na B3

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