PORD11
POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2021
Entrega
14/02/2021 12:58
Janeiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 201,30 mi | 202,15 mi | 202,54 mi |
| Patrimônio líquido | 199,08 mi | 199,04 mi | 199,88 mi |
| Total dos passivos | 2,23 mi | 3,11 mi | 2,66 mi |
| Liquidez total | 11,69 mi | 4,92 mi | 40,93 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,11% | 1,54% | 1,31% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
201,30 mi
Dez/2020: 202,15 mi
Nov/2020: 202,54 mi
Patrimônio líquido
199,08 mi
Dez/2020: 199,04 mi
Nov/2020: 199,88 mi
Total dos passivos
2,23 mi
Dez/2020: 3,11 mi
Nov/2020: 2,66 mi
Liquidez total
11,69 mi
Dez/2020: 4,92 mi
Nov/2020: 40,93 mi
Índice de solvência
1,11%
Passivos / Ativo
Dez/2020: 1,54%
Nov/2020: 1,31%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2020: -
Nov/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.972.845 | 1.972.845 | 1.972.845 |
| Número de cotistas | 7.126 | 6.482 | 5.762 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,91 | R$ 100,89 | R$ 101,32 |
Número de cotas emitidas
1.972.845
Dez/2020: 1.972.845
Nov/2020: 1.972.845
Número de cotistas
7.126
Dez/2020: 6.482
Nov/2020: 5.762
Valor patrimonial por cota
R$ 100,91
Dez/2020: R$ 100,89
Nov/2020: R$ 101,32
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,60 mi | 2,03 mi | 1,60 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8100 | R$ 1,0300 | R$ 0,8100 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,60 mi
└─ Por cota
R$ 0,8100
Dez/2020: 2,03 mi
Nov/2020: 1,60 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2020: -
Nov/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2020: -
Nov/2020: -
Investimentos
Total investido
186,61 mi
Dez/2020: 194,47 mi
Nov/2020: 158,55 mi
| Tipo de ativo | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
17,99 mi
9,64%
|
21,83 mi
11,22%
|
25,55 mi
16,11%
|
| Bônus de subscrição |
-
-
|
-
-
|
3,45 mi
2,17%
|
Fundos imobiliários
17,99 mi
9,64%
Dez/2020: 21,83 mi (11,22%)
Nov/2020: 25,55 mi (16,11%)
Bônus de subscrição
-
-
Dez/2020: - (-)
Nov/2020: 3,45 mi (2,17%)