PORD11

POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 17.156.502/0001-09
Gestor: Oliveira Trust DTVM S.A. (36.113.876/0001-91)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/11/2021
Entrega 15/12/2021 20:27

Informes Periódicos

Novembro/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 376,12 mi
Out/2021: 373,84 mi Set/2021: 374,12 mi
Patrimônio líquido 369,26 mi
Out/2021: 368,31 mi Set/2021: 369,09 mi
Total dos passivos 6,86 mi
Out/2021: 5,53 mi Set/2021: 5,02 mi
Liquidez total 26,39 mi
Out/2021: 21,83 mi Set/2021: 19,86 mi
Índice de solvência 1,82%

Passivos / Ativo

Out/2021: 1,48% Set/2021: 1,34%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2021: - Set/2021: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 3.728.375
Out/2021: 3.728.375 Set/2021: 3.728.375
Número de cotistas 13.877
Out/2021: 14.018 Set/2021: 13.724
Valor patrimonial por cota R$ 99,04
Out/2021: R$ 98,78 Set/2021: R$ 99,00

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 4,14 mi
└─ Por cota R$ 1,1100
Out/2021: 3,47 mi Set/2021: 3,39 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Out/2021: 0,00 Set/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Out/2021: 0,00 Set/2021: 0,00

Investimentos

Total investido
346,92 mi
Out/2021: 349,19 mi Set/2021: 351,53 mi
Fundos imobiliários
35,18 mi 10,14%
Out/2021: 35,16 mi (10,07%) Set/2021: 33,27 mi (9,46%)
Bônus de subscrição
186.779,99 0,05%
Out/2021: 0,00 (-) Set/2021: 0,00 (-)
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