PORD11
POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2021
Entrega
15/12/2021 20:27
Novembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 376,12 mi | 373,84 mi | 374,12 mi |
| Patrimônio líquido | 369,26 mi | 368,31 mi | 369,09 mi |
| Total dos passivos | 6,86 mi | 5,53 mi | 5,02 mi |
| Liquidez total | 26,39 mi | 21,83 mi | 19,86 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,82% | 1,48% | 1,34% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
376,12 mi
Out/2021: 373,84 mi
Set/2021: 374,12 mi
Patrimônio líquido
369,26 mi
Out/2021: 368,31 mi
Set/2021: 369,09 mi
Total dos passivos
6,86 mi
Out/2021: 5,53 mi
Set/2021: 5,02 mi
Liquidez total
26,39 mi
Out/2021: 21,83 mi
Set/2021: 19,86 mi
Índice de solvência
1,82%
Passivos / Ativo
Out/2021: 1,48%
Set/2021: 1,34%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2021: -
Set/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.728.375 | 3.728.375 | 3.728.375 |
| Número de cotistas | 13.877 | 14.018 | 13.724 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,04 | R$ 98,78 | R$ 99,00 |
Número de cotas emitidas
3.728.375
Out/2021: 3.728.375
Set/2021: 3.728.375
Número de cotistas
13.877
Out/2021: 14.018
Set/2021: 13.724
Valor patrimonial por cota
R$ 99,04
Out/2021: R$ 98,78
Set/2021: R$ 99,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,14 mi | 3,47 mi | 3,39 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1100 | R$ 0,9300 | R$ 0,9100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,14 mi
└─ Por cota
R$ 1,1100
Out/2021: 3,47 mi
Set/2021: 3,39 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2021: 0,00
Set/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2021: 0,00
Set/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
346,92 mi
Out/2021: 349,19 mi
Set/2021: 351,53 mi
| Tipo de ativo | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
35,18 mi
10,14%
|
35,16 mi
10,07%
|
33,27 mi
9,46%
|
| Bônus de subscrição |
186.779,99
0,05%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
35,18 mi
10,14%
Out/2021: 35,16 mi (10,07%)
Set/2021: 33,27 mi (9,46%)
Bônus de subscrição
186.779,99
0,05%
Out/2021: 0,00 (-)
Set/2021: 0,00 (-)