PORD11
POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2021
Entrega
16/08/2021 17:35
Julho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 379,36 mi | 374,04 mi | 203,47 mi |
| Patrimônio líquido | 369,86 mi | 370,16 mi | 199,98 mi |
| Total dos passivos | 9,50 mi | 3,88 mi | 3,49 mi |
| Liquidez total | 158,95 mi | 198,17 mi | 26,42 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,50% | 1,04% | 1,72% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
379,36 mi
Jun/2021: 374,04 mi
Mai/2021: 203,47 mi
Patrimônio líquido
369,86 mi
Jun/2021: 370,16 mi
Mai/2021: 199,98 mi
Total dos passivos
9,50 mi
Jun/2021: 3,88 mi
Mai/2021: 3,49 mi
Liquidez total
158,95 mi
Jun/2021: 198,17 mi
Mai/2021: 26,42 mi
Índice de solvência
2,50%
Passivos / Ativo
Jun/2021: 1,04%
Mai/2021: 1,72%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2021: -
Mai/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.728.375 | 3.728.375 | 1.972.845 |
| Número de cotistas | 12.652 | 12.100 | 8.850 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,20 | R$ 99,28 | R$ 101,37 |
Número de cotas emitidas
3.728.375
Jun/2021: 3.728.375
Mai/2021: 1.972.845
Número de cotistas
12.652
Jun/2021: 12.100
Mai/2021: 8.850
Valor patrimonial por cota
R$ 99,20
Jun/2021: R$ 99,28
Mai/2021: R$ 101,37
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,36 mi | 2,12 mi | 1,97 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9000 | R$ 0,5681 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | - |
Rendimentos a distribuir
3,36 mi
└─ Por cota
R$ 0,9000
Jun/2021: 2,12 mi
Mai/2021: 1,97 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2021: 0,00
Mai/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2021: 0,00
Mai/2021: -
Investimentos
Total investido
218,18 mi
Jun/2021: 173,65 mi
Mai/2021: 174,74 mi
| Tipo de ativo | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
33,61 mi
15,41%
|
26,29 mi
15,14%
|
14,59 mi
8,35%
|
Fundos imobiliários
33,61 mi
15,41%
Jun/2021: 26,29 mi (15,14%)
Mai/2021: 14,59 mi (8,35%)