PORD11

POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 17.156.502/0001-09
Gestor: Oliveira Trust DTVM S.A. (36.113.876/0001-91)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/07/2021
Entrega 16/08/2021 17:35

Informes Periódicos

Julho/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 379,36 mi
Jun/2021: 374,04 mi Mai/2021: 203,47 mi
Patrimônio líquido 369,86 mi
Jun/2021: 370,16 mi Mai/2021: 199,98 mi
Total dos passivos 9,50 mi
Jun/2021: 3,88 mi Mai/2021: 3,49 mi
Liquidez total 158,95 mi
Jun/2021: 198,17 mi Mai/2021: 26,42 mi
Índice de solvência 2,50%

Passivos / Ativo

Jun/2021: 1,04% Mai/2021: 1,72%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2021: - Mai/2021: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 3.728.375
Jun/2021: 3.728.375 Mai/2021: 1.972.845
Número de cotistas 12.652
Jun/2021: 12.100 Mai/2021: 8.850
Valor patrimonial por cota R$ 99,20
Jun/2021: R$ 99,28 Mai/2021: R$ 101,37

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 3,36 mi
└─ Por cota R$ 0,9000
Jun/2021: 2,12 mi Mai/2021: 1,97 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Jun/2021: 0,00 Mai/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jun/2021: 0,00 Mai/2021: -

Investimentos

Total investido
218,18 mi
Jun/2021: 173,65 mi Mai/2021: 174,74 mi
Fundos imobiliários
33,61 mi 15,41%
Jun/2021: 26,29 mi (15,14%) Mai/2021: 14,59 mi (8,35%)
Página do fundo PORD11 Ver original na B3

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