PORD11

POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 17.156.502/0001-09
Gestor: Oliveira Trust DTVM S.A. (36.113.876/0001-91)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/08/2020
Entrega 15/09/2020 15:39

Informes Periódicos

Agosto/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 200,80 mi
Jul/2020: 200,72 mi Jun/2020: 206,28 mi
Patrimônio líquido 198,28 mi
Jul/2020: 198,80 mi Jun/2020: 199,38 mi
Total dos passivos 2,51 mi
Jul/2020: 1,92 mi Jun/2020: 6,90 mi
Liquidez total 47,44 mi
Jul/2020: 46,55 mi Jun/2020: 58,42 mi
Índice de solvência 1,25%

Passivos / Ativo

Jul/2020: 0,96% Jun/2020: 3,34%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2020: - Jun/2020: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.972.845
Jul/2020: 1.972.845 Jun/2020: 1.972.845
Número de cotistas 4.186
Jul/2020: 3.711 Jun/2020: 3.225
Valor patrimonial por cota R$ 100,51
Jul/2020: R$ 100,77 Jun/2020: R$ 101,06

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,30 mi
└─ Por cota R$ 0,6587
Jul/2020: 1,43 mi Jun/2020: 1,98 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Jul/2020: - Jun/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Jul/2020: - Jun/2020: -

Investimentos

Total investido
149,98 mi
Jul/2020: 151,18 mi Jun/2020: 145,16 mi
Fundos imobiliários
25,71 mi 17,14%
Jul/2020: 29,05 mi (19,21%) Jun/2020: 28,43 mi (19,58%)
Bônus de subscrição
8,33 mi 5,55%
Jul/2020: 4,33 mi (2,87%) Jun/2020: 4,46 mi (3,07%)
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