PORD11
POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2020
Entrega
15/09/2020 15:39
Agosto/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 200,80 mi | 200,72 mi | 206,28 mi |
| Patrimônio líquido | 198,28 mi | 198,80 mi | 199,38 mi |
| Total dos passivos | 2,51 mi | 1,92 mi | 6,90 mi |
| Liquidez total | 47,44 mi | 46,55 mi | 58,42 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,25% | 0,96% | 3,34% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
200,80 mi
Jul/2020: 200,72 mi
Jun/2020: 206,28 mi
Patrimônio líquido
198,28 mi
Jul/2020: 198,80 mi
Jun/2020: 199,38 mi
Total dos passivos
2,51 mi
Jul/2020: 1,92 mi
Jun/2020: 6,90 mi
Liquidez total
47,44 mi
Jul/2020: 46,55 mi
Jun/2020: 58,42 mi
Índice de solvência
1,25%
Passivos / Ativo
Jul/2020: 0,96%
Jun/2020: 3,34%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2020: -
Jun/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.972.845 | 1.972.845 | 1.972.845 |
| Número de cotistas | 4.186 | 3.711 | 3.225 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,51 | R$ 100,77 | R$ 101,06 |
Número de cotas emitidas
1.972.845
Jul/2020: 1.972.845
Jun/2020: 1.972.845
Número de cotistas
4.186
Jul/2020: 3.711
Jun/2020: 3.225
Valor patrimonial por cota
R$ 100,51
Jul/2020: R$ 100,77
Jun/2020: R$ 101,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,30 mi | 1,43 mi | 1,98 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6587 | R$ 0,7248 | R$ 1,0045 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,30 mi
└─ Por cota
R$ 0,6587
Jul/2020: 1,43 mi
Jun/2020: 1,98 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2020: -
Jun/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2020: -
Jun/2020: -
Investimentos
Total investido
149,98 mi
Jul/2020: 151,18 mi
Jun/2020: 145,16 mi
| Tipo de ativo | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
25,71 mi
17,14%
|
29,05 mi
19,21%
|
28,43 mi
19,58%
|
| Bônus de subscrição |
8,33 mi
5,55%
|
4,33 mi
2,87%
|
4,46 mi
3,07%
|
Fundos imobiliários
25,71 mi
17,14%
Jul/2020: 29,05 mi (19,21%)
Jun/2020: 28,43 mi (19,58%)
Bônus de subscrição
8,33 mi
5,55%
Jul/2020: 4,33 mi (2,87%)
Jun/2020: 4,46 mi (3,07%)