PORD11
POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2020
Entrega
15/10/2020 15:25
Setembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 201,90 mi | 200,80 mi | 200,72 mi |
| Patrimônio líquido | 199,11 mi | 198,28 mi | 198,80 mi |
| Total dos passivos | 2,79 mi | 2,51 mi | 1,92 mi |
| Liquidez total | 40,40 mi | 47,44 mi | 46,55 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,38% | 1,25% | 0,96% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
201,90 mi
Ago/2020: 200,80 mi
Jul/2020: 200,72 mi
Patrimônio líquido
199,11 mi
Ago/2020: 198,28 mi
Jul/2020: 198,80 mi
Total dos passivos
2,79 mi
Ago/2020: 2,51 mi
Jul/2020: 1,92 mi
Liquidez total
40,40 mi
Ago/2020: 47,44 mi
Jul/2020: 46,55 mi
Índice de solvência
1,38%
Passivos / Ativo
Ago/2020: 1,25%
Jul/2020: 0,96%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.972.845 | 1.972.845 | 1.972.845 |
| Número de cotistas | 4.448 | 4.186 | 3.711 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,93 | R$ 100,51 | R$ 100,77 |
Número de cotas emitidas
1.972.845
Ago/2020: 1.972.845
Jul/2020: 1.972.845
Número de cotistas
4.448
Ago/2020: 4.186
Jul/2020: 3.711
Valor patrimonial por cota
R$ 100,93
Ago/2020: R$ 100,51
Jul/2020: R$ 100,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,62 mi | 1,30 mi | 1,43 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8200 | R$ 0,6587 | R$ 0,7248 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,62 mi
└─ Por cota
R$ 0,8200
Ago/2020: 1,30 mi
Jul/2020: 1,43 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Investimentos
Total investido
158,44 mi
Ago/2020: 149,98 mi
Jul/2020: 151,18 mi
| Tipo de ativo | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
27,84 mi
17,57%
|
25,71 mi
17,14%
|
29,05 mi
19,21%
|
| Bônus de subscrição |
1,97 mi
1,25%
|
8,33 mi
5,55%
|
4,33 mi
2,87%
|
Fundos imobiliários
27,84 mi
17,57%
Ago/2020: 25,71 mi (17,14%)
Jul/2020: 29,05 mi (19,21%)
Bônus de subscrição
1,97 mi
1,25%
Ago/2020: 8,33 mi (5,55%)
Jul/2020: 4,33 mi (2,87%)