PORD11
POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2020
Entrega
13/11/2020 18:15
Outubro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 201,92 mi | 201,90 mi | 200,80 mi |
| Patrimônio líquido | 199,26 mi | 199,11 mi | 198,28 mi |
| Total dos passivos | 2,66 mi | 2,79 mi | 2,51 mi |
| Liquidez total | 38,83 mi | 40,40 mi | 47,44 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,32% | 1,38% | 1,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
201,92 mi
Set/2020: 201,90 mi
Ago/2020: 200,80 mi
Patrimônio líquido
199,26 mi
Set/2020: 199,11 mi
Ago/2020: 198,28 mi
Total dos passivos
2,66 mi
Set/2020: 2,79 mi
Ago/2020: 2,51 mi
Liquidez total
38,83 mi
Set/2020: 40,40 mi
Ago/2020: 47,44 mi
Índice de solvência
1,32%
Passivos / Ativo
Set/2020: 1,38%
Ago/2020: 1,25%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2020: -
Ago/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.972.845 | 1.972.845 | 1.972.845 |
| Número de cotistas | 5.042 | 4.448 | 4.186 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,00 | R$ 100,93 | R$ 100,51 |
Número de cotas emitidas
1.972.845
Set/2020: 1.972.845
Ago/2020: 1.972.845
Número de cotistas
5.042
Set/2020: 4.448
Ago/2020: 4.186
Valor patrimonial por cota
R$ 101,00
Set/2020: R$ 100,93
Ago/2020: R$ 100,51
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,58 mi | 1,62 mi | 1,30 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8000 | R$ 0,8200 | R$ 0,6587 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,58 mi
└─ Por cota
R$ 0,8000
Set/2020: 1,62 mi
Ago/2020: 1,30 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2020: -
Ago/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2020: -
Ago/2020: -
Investimentos
Total investido
160,46 mi
Set/2020: 158,44 mi
Ago/2020: 149,98 mi
| Tipo de ativo | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
28,27 mi
17,62%
|
27,84 mi
17,57%
|
25,71 mi
17,14%
|
| Bônus de subscrição |
1,45 mi
0,90%
|
1,97 mi
1,25%
|
8,33 mi
5,55%
|
Fundos imobiliários
28,27 mi
17,62%
Set/2020: 27,84 mi (17,57%)
Ago/2020: 25,71 mi (17,14%)
Bônus de subscrição
1,45 mi
0,90%
Set/2020: 1,97 mi (1,25%)
Ago/2020: 8,33 mi (5,55%)