PORD11

POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 17.156.502/0001-09
Gestor: Oliveira Trust DTVM S.A. (36.113.876/0001-91)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/10/2020
Entrega 13/11/2020 18:15

Informes Periódicos

Outubro/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 201,92 mi
Set/2020: 201,90 mi Ago/2020: 200,80 mi
Patrimônio líquido 199,26 mi
Set/2020: 199,11 mi Ago/2020: 198,28 mi
Total dos passivos 2,66 mi
Set/2020: 2,79 mi Ago/2020: 2,51 mi
Liquidez total 38,83 mi
Set/2020: 40,40 mi Ago/2020: 47,44 mi
Índice de solvência 1,32%

Passivos / Ativo

Set/2020: 1,38% Ago/2020: 1,25%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2020: - Ago/2020: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.972.845
Set/2020: 1.972.845 Ago/2020: 1.972.845
Número de cotistas 5.042
Set/2020: 4.448 Ago/2020: 4.186
Valor patrimonial por cota R$ 101,00
Set/2020: R$ 100,93 Ago/2020: R$ 100,51

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,58 mi
└─ Por cota R$ 0,8000
Set/2020: 1,62 mi Ago/2020: 1,30 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Set/2020: - Ago/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Set/2020: - Ago/2020: -

Investimentos

Total investido
160,46 mi
Set/2020: 158,44 mi Ago/2020: 149,98 mi
Fundos imobiliários
28,27 mi 17,62%
Set/2020: 27,84 mi (17,57%) Ago/2020: 25,71 mi (17,14%)
Bônus de subscrição
1,45 mi 0,90%
Set/2020: 1,97 mi (1,25%) Ago/2020: 8,33 mi (5,55%)
Página do fundo PORD11 Ver original na B3

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