PORD11
POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2020
Entrega
16/03/2020 18:46
Fevereiro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 105,21 mi | 105,27 mi | 108,73 mi |
| Patrimônio líquido | 104,41 mi | 104,22 mi | 104,59 mi |
| Total dos passivos | 799.744,84 | 1,04 mi | 4,14 mi |
| Liquidez total | 15,29 mi | 18,42 mi | 22,49 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,76% | 0,99% | 3,81% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
105,21 mi
Jan/2020: 105,27 mi
Dez/2019: 108,73 mi
Patrimônio líquido
104,41 mi
Jan/2020: 104,22 mi
Dez/2019: 104,59 mi
Total dos passivos
799.744,84
Jan/2020: 1,04 mi
Dez/2019: 4,14 mi
Liquidez total
15,29 mi
Jan/2020: 18,42 mi
Dez/2019: 22,49 mi
Índice de solvência
0,76%
Passivos / Ativo
Jan/2020: 0,99%
Dez/2019: 3,81%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2020: -
Dez/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Número de cotistas | 2.473 | 2.344 | 1.961 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,41 | R$ 104,22 | R$ 104,59 |
Número de cotas emitidas
1.000.000
Jan/2020: 1.000.000
Dez/2019: 1.000.000
Número de cotistas
2.473
Jan/2020: 2.344
Dez/2019: 1.961
Valor patrimonial por cota
R$ 104,41
Jan/2020: R$ 104,22
Dez/2019: R$ 104,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 606.301,97 | 836.698,13 | 3,93 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6063 | R$ 0,8367 | R$ 3,9350 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
606.301,97
└─ Por cota
R$ 0,6063
Jan/2020: 836.698,13
Dez/2019: 3,93 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2020: -
Dez/2019: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2020: -
Dez/2019: -
Investimentos
Total investido
87,39 mi
Jan/2020: 84,36 mi
Dez/2019: 81,64 mi
| Tipo de ativo | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
12,41 mi
14,20%
|
12,64 mi
14,99%
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
12.905,00
0,01%
|
14.481,46
0,02%
|
-
-
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
-
-
|
-
-
|
8,68 mi
10,63%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
12,41 mi
14,20%
Jan/2020: 12,64 mi (14,99%)
Dez/2019: - (-)
Fundos imobiliários
12.905,00
0,01%
Jan/2020: 14.481,46 (0,02%)
Dez/2019: - (-)
Ações de SPEs imobiliárias
-
-
Jan/2020: - (-)
Dez/2019: 8,68 mi (10,63%)