PORD11

POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 17.156.502/0001-09
Gestor: Oliveira Trust DTVM S.A. (36.113.876/0001-91)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/04/2020
Entrega 27/05/2020 10:35

Informes Periódicos

Abril/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 201,00 mi
Mar/2020: 199,45 mi Fev/2020: 105,21 mi
Patrimônio líquido 198,91 mi
Mar/2020: 197,84 mi Fev/2020: 104,41 mi
Total dos passivos 2,09 mi
Mar/2020: 1,61 mi Fev/2020: 799.744,84
Liquidez total 76,92 mi
Mar/2020: 108,58 mi Fev/2020: 15,29 mi
Índice de solvência 1,04%

Passivos / Ativo

Mar/2020: 0,81% Fev/2020: 0,76%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mar/2020: - Fev/2020: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.972.845
Mar/2020: 1.972.845 Fev/2020: 1.000.000
Número de cotistas 3.023
Mar/2020: 2.960 Fev/2020: 2.473
Valor patrimonial por cota R$ 100,82
Mar/2020: R$ 100,28 Fev/2020: R$ 104,41

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 871.302,16
└─ Por cota R$ 0,4416
Mar/2020: 1,09 mi Fev/2020: 606.301,97
Contas a receber - Aluguéis -
Mar/2020: - Fev/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Mar/2020: - Fev/2020: -

Investimentos

Total investido
121,53 mi
Mar/2020: 88,22 mi Fev/2020: 87,39 mi
Fundos imobiliários
24,13 mi 19,85%
Mar/2020: 12.448,88 (0,01%) Fev/2020: 12.905,00 (0,01%)
Bônus de subscrição
903,89 0,00%
Mar/2020: - (-) Fev/2020: - (-)
Cotas de SPEs imobiliárias
- -
Mar/2020: 16,10 mi (18,25%) Fev/2020: 12,41 mi (14,20%)
Página do fundo PORD11 Ver original na B3

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