PORD11
POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2020
Entrega
27/05/2020 10:35
Abril/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 201,00 mi | 199,45 mi | 105,21 mi |
| Patrimônio líquido | 198,91 mi | 197,84 mi | 104,41 mi |
| Total dos passivos | 2,09 mi | 1,61 mi | 799.744,84 |
| Liquidez total | 76,92 mi | 108,58 mi | 15,29 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,04% | 0,81% | 0,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
201,00 mi
Mar/2020: 199,45 mi
Fev/2020: 105,21 mi
Patrimônio líquido
198,91 mi
Mar/2020: 197,84 mi
Fev/2020: 104,41 mi
Total dos passivos
2,09 mi
Mar/2020: 1,61 mi
Fev/2020: 799.744,84
Liquidez total
76,92 mi
Mar/2020: 108,58 mi
Fev/2020: 15,29 mi
Índice de solvência
1,04%
Passivos / Ativo
Mar/2020: 0,81%
Fev/2020: 0,76%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2020: -
Fev/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.972.845 | 1.972.845 | 1.000.000 |
| Número de cotistas | 3.023 | 2.960 | 2.473 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,82 | R$ 100,28 | R$ 104,41 |
Número de cotas emitidas
1.972.845
Mar/2020: 1.972.845
Fev/2020: 1.000.000
Número de cotistas
3.023
Mar/2020: 2.960
Fev/2020: 2.473
Valor patrimonial por cota
R$ 100,82
Mar/2020: R$ 100,28
Fev/2020: R$ 104,41
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 871.302,16 | 1,09 mi | 606.301,97 |
| └─ Por cota | R$ 0,4416 | R$ 0,5545 | R$ 0,6063 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
871.302,16
└─ Por cota
R$ 0,4416
Mar/2020: 1,09 mi
Fev/2020: 606.301,97
Contas a receber - Aluguéis
-
Mar/2020: -
Fev/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2020: -
Fev/2020: -
Investimentos
Total investido
121,53 mi
Mar/2020: 88,22 mi
Fev/2020: 87,39 mi
| Tipo de ativo | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
24,13 mi
19,85%
|
12.448,88
0,01%
|
12.905,00
0,01%
|
| Bônus de subscrição |
903,89
0,00%
|
-
-
|
-
-
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
-
-
|
16,10 mi
18,25%
|
12,41 mi
14,20%
|
Fundos imobiliários
24,13 mi
19,85%
Mar/2020: 12.448,88 (0,01%)
Fev/2020: 12.905,00 (0,01%)
Bônus de subscrição
903,89
0,00%
Mar/2020: - (-)
Fev/2020: - (-)
Cotas de SPEs imobiliárias
-
-
Mar/2020: 16,10 mi (18,25%)
Fev/2020: 12,41 mi (14,20%)