PORD11

POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 17.156.502/0001-09
Gestor: Oliveira Trust DTVM S.A. (36.113.876/0001-91)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/05/2020
Entrega 15/06/2020 18:31

Informes Periódicos

Maio/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 200,79 mi
Abr/2020: 201,00 mi Mar/2020: 199,45 mi
Patrimônio líquido 199,13 mi
Abr/2020: 198,91 mi Mar/2020: 197,84 mi
Total dos passivos 1,66 mi
Abr/2020: 2,09 mi Mar/2020: 1,61 mi
Liquidez total 63,52 mi
Abr/2020: 76,92 mi Mar/2020: 108,58 mi
Índice de solvência 0,83%

Passivos / Ativo

Abr/2020: 1,04% Mar/2020: 0,81%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Abr/2020: - Mar/2020: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.972.845
Abr/2020: 1.972.845 Mar/2020: 1.972.845
Número de cotistas 3.061
Abr/2020: 3.023 Mar/2020: 2.960
Valor patrimonial por cota R$ 100,94
Abr/2020: R$ 100,82 Mar/2020: R$ 100,28

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 986.422,50
└─ Por cota R$ 0,5000
Abr/2020: 871.302,16 Mar/2020: 1,09 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Abr/2020: - Mar/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Abr/2020: - Mar/2020: -

Investimentos

Total investido
134,19 mi
Abr/2020: 121,53 mi Mar/2020: 88,22 mi
Fundos imobiliários
30,35 mi 22,62%
Abr/2020: 24,13 mi (19,85%) Mar/2020: 12.448,88 (0,01%)
Bônus de subscrição
463.496,00 0,35%
Abr/2020: 903,89 (0,00%) Mar/2020: - (-)
Cotas de SPEs imobiliárias
- -
Abr/2020: - (-) Mar/2020: 16,10 mi (18,25%)
Página do fundo PORD11 Ver original na B3

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