PORD11
POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2020
Entrega
15/06/2020 18:31
Maio/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 200,79 mi | 201,00 mi | 199,45 mi |
| Patrimônio líquido | 199,13 mi | 198,91 mi | 197,84 mi |
| Total dos passivos | 1,66 mi | 2,09 mi | 1,61 mi |
| Liquidez total | 63,52 mi | 76,92 mi | 108,58 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,83% | 1,04% | 0,81% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
200,79 mi
Abr/2020: 201,00 mi
Mar/2020: 199,45 mi
Patrimônio líquido
199,13 mi
Abr/2020: 198,91 mi
Mar/2020: 197,84 mi
Total dos passivos
1,66 mi
Abr/2020: 2,09 mi
Mar/2020: 1,61 mi
Liquidez total
63,52 mi
Abr/2020: 76,92 mi
Mar/2020: 108,58 mi
Índice de solvência
0,83%
Passivos / Ativo
Abr/2020: 1,04%
Mar/2020: 0,81%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2020: -
Mar/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.972.845 | 1.972.845 | 1.972.845 |
| Número de cotistas | 3.061 | 3.023 | 2.960 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,94 | R$ 100,82 | R$ 100,28 |
Número de cotas emitidas
1.972.845
Abr/2020: 1.972.845
Mar/2020: 1.972.845
Número de cotistas
3.061
Abr/2020: 3.023
Mar/2020: 2.960
Valor patrimonial por cota
R$ 100,94
Abr/2020: R$ 100,82
Mar/2020: R$ 100,28
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 986.422,50 | 871.302,16 | 1,09 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5000 | R$ 0,4416 | R$ 0,5545 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
986.422,50
└─ Por cota
R$ 0,5000
Abr/2020: 871.302,16
Mar/2020: 1,09 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2020: -
Mar/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2020: -
Mar/2020: -
Investimentos
Total investido
134,19 mi
Abr/2020: 121,53 mi
Mar/2020: 88,22 mi
| Tipo de ativo | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
30,35 mi
22,62%
|
24,13 mi
19,85%
|
12.448,88
0,01%
|
| Bônus de subscrição |
463.496,00
0,35%
|
903,89
0,00%
|
-
-
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
-
-
|
-
-
|
16,10 mi
18,25%
|
Fundos imobiliários
30,35 mi
22,62%
Abr/2020: 24,13 mi (19,85%)
Mar/2020: 12.448,88 (0,01%)
Bônus de subscrição
463.496,00
0,35%
Abr/2020: 903,89 (0,00%)
Mar/2020: - (-)
Cotas de SPEs imobiliárias
-
-
Abr/2020: - (-)
Mar/2020: 16,10 mi (18,25%)