PORD11

POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 17.156.502/0001-09
Gestor: Oliveira Trust DTVM S.A. (36.113.876/0001-91)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/06/2020
Entrega 15/07/2020 17:05

Informes Periódicos

Junho/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 206,28 mi
Mai/2020: 200,79 mi Abr/2020: 201,00 mi
Patrimônio líquido 199,38 mi
Mai/2020: 199,13 mi Abr/2020: 198,91 mi
Total dos passivos 6,90 mi
Mai/2020: 1,66 mi Abr/2020: 2,09 mi
Liquidez total 58,42 mi
Mai/2020: 63,52 mi Abr/2020: 76,92 mi
Índice de solvência 3,34%

Passivos / Ativo

Mai/2020: 0,83% Abr/2020: 1,04%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2020: - Abr/2020: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.972.845
Mai/2020: 1.972.845 Abr/2020: 1.972.845
Número de cotistas 3.225
Mai/2020: 3.061 Abr/2020: 3.023
Valor patrimonial por cota R$ 101,06
Mai/2020: R$ 100,94 Abr/2020: R$ 100,82

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,98 mi
└─ Por cota R$ 1,0045
Mai/2020: 986.422,50 Abr/2020: 871.302,16
Contas a receber - Aluguéis -
Mai/2020: - Abr/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Mai/2020: - Abr/2020: -

Investimentos

Total investido
145,16 mi
Mai/2020: 134,19 mi Abr/2020: 121,53 mi
Fundos imobiliários
28,43 mi 19,58%
Mai/2020: 30,35 mi (22,62%) Abr/2020: 24,13 mi (19,85%)
Bônus de subscrição
4,46 mi 3,07%
Mai/2020: 463.496,00 (0,35%) Abr/2020: 903,89 (0,00%)
Página do fundo PORD11 Ver original na B3

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