PORD11
POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2020
Entrega
15/07/2020 17:05
Junho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 206,28 mi | 200,79 mi | 201,00 mi |
| Patrimônio líquido | 199,38 mi | 199,13 mi | 198,91 mi |
| Total dos passivos | 6,90 mi | 1,66 mi | 2,09 mi |
| Liquidez total | 58,42 mi | 63,52 mi | 76,92 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,34% | 0,83% | 1,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
206,28 mi
Mai/2020: 200,79 mi
Abr/2020: 201,00 mi
Patrimônio líquido
199,38 mi
Mai/2020: 199,13 mi
Abr/2020: 198,91 mi
Total dos passivos
6,90 mi
Mai/2020: 1,66 mi
Abr/2020: 2,09 mi
Liquidez total
58,42 mi
Mai/2020: 63,52 mi
Abr/2020: 76,92 mi
Índice de solvência
3,34%
Passivos / Ativo
Mai/2020: 0,83%
Abr/2020: 1,04%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2020: -
Abr/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.972.845 | 1.972.845 | 1.972.845 |
| Número de cotistas | 3.225 | 3.061 | 3.023 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,06 | R$ 100,94 | R$ 100,82 |
Número de cotas emitidas
1.972.845
Mai/2020: 1.972.845
Abr/2020: 1.972.845
Número de cotistas
3.225
Mai/2020: 3.061
Abr/2020: 3.023
Valor patrimonial por cota
R$ 101,06
Mai/2020: R$ 100,94
Abr/2020: R$ 100,82
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,98 mi | 986.422,50 | 871.302,16 |
| └─ Por cota | R$ 1,0045 | R$ 0,5000 | R$ 0,4416 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,98 mi
└─ Por cota
R$ 1,0045
Mai/2020: 986.422,50
Abr/2020: 871.302,16
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2020: -
Abr/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2020: -
Abr/2020: -
Investimentos
Total investido
145,16 mi
Mai/2020: 134,19 mi
Abr/2020: 121,53 mi
| Tipo de ativo | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
28,43 mi
19,58%
|
30,35 mi
22,62%
|
24,13 mi
19,85%
|
| Bônus de subscrição |
4,46 mi
3,07%
|
463.496,00
0,35%
|
903,89
0,00%
|
Fundos imobiliários
28,43 mi
19,58%
Mai/2020: 30,35 mi (22,62%)
Abr/2020: 24,13 mi (19,85%)
Bônus de subscrição
4,46 mi
3,07%
Mai/2020: 463.496,00 (0,35%)
Abr/2020: 903,89 (0,00%)